国投瑞银恒誉90天持有期中短债C
(013975)公募债券型
1.1094
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1094
累计净值 [2026-03-06]
1.1096
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||