光大恒鑫混合A
(013980)公募混合型
1.2234
0.24%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.2234
累计净值 [2026-04-22]
1.2263
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：18.01%
- 最近两年：37.46%
- 最近三年：27.01%
- 成立以来：22.34%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：华叶舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 169.88 | 16.07% | 53.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.47 | 9.41% | 31.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.01 | 3.50% | 11.69% |
| 批发和零售业 | 10.29 | 0.97% | 3.25% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 235.01 | 19.46% | 69.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.25 | 6.56% | 23.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.13 | 1.91% | 6.85% |