中金稳健增长混合C
(013984)公募混合型
1.1903
0.96%+0.0114
单位净值 [2025-09-22]
1.1903
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.27%
- 最近一季：25.86%
- 最近半年：15.08%
- 今年以来：14.93%
- 最近一年：27.96%
- 最近两年：23.51%
- 最近三年：20.67%
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 71.35% | 71.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.79% | 12.65% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 69.67% | 70.62% | 0.02 | 12.67% | 12.27% | 0.02 | 12.02% | 11.64% | 0.00 | 2.10% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 72.16% | 72.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.98% | 11.92% | 0.00 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 65.80% | 65.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 33.98% | 33.82% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.40 | 0.20 | 43.81% | 46.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 20.69% | 19.55% | 0.02 | 5.31% | 5.01% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.54 | 0.38 | 57.44% | 62.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 35.27% | 31.06% | 0.04 | 7.29% | 6.42% |
| 2022-12-31 | 1.05 | 0.96 | 0.58 | 50.94% | 54.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 41.06% | 37.71% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.10 | 1.10 | 0.16 | 14.64% | 14.84% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.64 | 57.93% | 57.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |