中欧光熠一年持有混合A
(013993)公募混合型
1.0852
-0.29%-0.0032
单位净值 [2025-09-19]
1.0852
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：19.54%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：16.53%
- 最近一年：44.48%
- 最近两年：18.54%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.58 | 92.49% | 92.54% | 0.09 | 5.04% | 5.00% | 0.04 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.75 | 2.47 | 89.76% | 89.78% | 0.10 | 3.67% | 3.67% | 0.15 | 5.39% | 5.37% | 0.03 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 3.50 | 3.49 | 2.73 | 78.09% | 77.94% | 0.10 | 2.88% | 2.87% | 0.45 | 12.84% | 12.82% | 0.22 | 6.19% | 6.37% |
| 2024-06-30 | 3.21 | 3.20 | 2.47 | 76.86% | 76.91% | 0.10 | 3.18% | 3.17% | 0.56 | 17.52% | 17.48% | 0.08 | 2.44% | 2.44% |
| 2023-12-31 | 3.63 | 3.62 | 3.40 | 93.69% | 93.70% | 0.10 | 2.78% | 2.77% | 0.13 | 3.53% | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.46 | 4.45 | 3.84 | 86.05% | 86.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 13.95% | 13.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 8.62 | 8.61 | 7.51 | 87.01% | 87.03% | 0.41 | 4.74% | 4.73% | 0.71 | 8.25% | 8.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 9.50 | 9.49 | 7.18 | 75.54% | 75.58% | 0.40 | 4.26% | 4.25% | 1.91 | 20.10% | 20.07% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |