中欧光熠一年持有混合C

(013994)公募混合型
+添加自选
1.1020 0.84%+0.0092
单位净值 [2026-04-22]
1.1020
累计净值 [2026-04-22]
1.1113 0.84%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.44%
  • 最近一季：-2.78%
  • 最近半年：6.69%
  • 今年以来：-0.25%
  • 最近一年：21.92%
  • 最近两年：43.81%
  • 最近三年：14.06%
  • 成立以来：10.20%
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7458.56 44.06% 64.62%
科学研究和技术服务业 1423.38 8.41% 12.33%
农、林、牧、渔业 1062.69 6.28% 9.21%
金融业 1028.74 6.08% 8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 562.85 3.32% 4.88%
采矿业 3.20 0.02% 0.03%
批发和零售业 2.67 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12784.97 46.57% 89.29%
交通运输、仓储和邮政业 607.14 2.21% 4.24%
农、林、牧、渔业 588.14 2.14% 4.11%
水利、环境和公共设施管理业 261.85 0.95% 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.38 0.23% 0.44%
科学研究和技术服务业 13.53 0.05% 0.09%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%