嘉实融惠混合A

(013995)公募混合型
+添加自选
1.1271 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1271
累计净值 [2026-04-22]
1.1281 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.22%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：5.19%
  • 最近两年：5.71%
  • 最近三年：8.86%
  • 成立以来：12.71%
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 657.56 5.76% 57.16%
科学研究和技术服务业 187.86 1.65% 16.33%
采矿业 125.57 1.10% 10.92%
金融业 99.18 0.87% 8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.48 0.41% 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.65 0.29% 2.93%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 534.97 3.93% 34.39%
金融业 443.41 3.25% 28.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.56 1.93% 16.94%
科学研究和技术服务业 163.68 1.20% 10.52%
采矿业 80.81 0.59% 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 69.15 0.51% 4.45%