嘉实融惠混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603699	纽威股份	1.06%	2.24	108.21	0.00%	0.84 (37.50%)
2	600276	恒瑞医药	0.75%	1.39	76.76	0.00%	新增
3	601100	恒立液压	0.54%	0.57	54.72	0.00%	新增
4	600900	长江电力	0.50%	1.88	50.84	0.00%	新增
5	000528	柳工	0.49%	5.35	49.86	0.00%	新增
6	601398	工商银行	0.48%	6.41	48.97	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	0.47%	0.12	48.20	0.00%	新增
8	688548	广钢气体	0.39%	1.77	39.43	0.00%	新增
9	603259	药明康德	0.38%	0.40	39.24	0.00%	-0.19 (-47.50%)
10	688372	伟测科技	0.34%	0.27	35.13	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603699	纽威股份	1.06%	2.24	108.21	0.00%	0.84 (37.50%)
2	600276	恒瑞医药	0.75%	1.39	76.76	0.00%	新增
3	601100	恒立液压	0.54%	0.57	54.72	0.00%	新增
4	600900	长江电力	0.50%	1.88	50.84	0.00%	新增
5	000528	柳工	0.49%	5.35	49.86	0.00%	新增
6	601398	工商银行	0.48%	6.41	48.97	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	0.47%	0.12	48.20	0.00%	新增
8	688548	广钢气体	0.39%	1.77	39.43	0.00%	新增
9	603259	药明康德	0.38%	0.40	39.24	0.00%	-0.19 (-47.50%)
10	688372	伟测科技	0.34%	0.27	35.13	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	1.12%	5.00	127.35	9.49%	0.00 (0.00%)
2	600885	宏发股份	1.05%	3.94	119.77	8.92%	新增
3	002475	立讯精密	0.80%	1.61	91.30	6.80%	-0.39 (-24.22%)
4	601899	紫金矿业	0.70%	2.32	79.97	5.96%	-0.99 (-42.67%)
5	603699	纽威股份	0.64%	1.40	72.76	5.42%	新增
6	688293	奥浦迈	0.63%	1.47	71.91	5.36%	0.21 (14.53%)
7	000933	神火股份	0.62%	2.56	70.32	5.24%	新增
8	000333	美的集团	0.60%	0.88	68.77	5.12%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	0.57%	0.50	64.49	4.80%	0.00 (0.00%)
10	688131	皓元医药	0.55%	0.87	62.47	4.65%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	1.12%	5.00	127.35	9.49%	0.00 (0.00%)
2	600885	宏发股份	1.05%	3.94	119.77	8.92%	新增
3	002475	立讯精密	0.80%	1.61	91.30	6.80%	-0.39 (-24.22%)
4	601899	紫金矿业	0.70%	2.32	79.97	5.96%	-0.99 (-42.67%)
5	603699	纽威股份	0.64%	1.40	72.76	5.42%	新增
6	688293	奥浦迈	0.63%	1.47	71.91	5.36%	0.21 (14.53%)
7	000933	神火股份	0.62%	2.56	70.32	5.24%	新增
8	000333	美的集团	0.60%	0.88	68.77	5.12%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	0.57%	0.50	64.49	4.80%	0.00 (0.00%)
10	688131	皓元医药	0.55%	0.87	62.47	4.65%	新增
11	603259	药明康德	0.47%	0.59	53.48	3.98%	---
12	300274	阳光电源	0.46%	0.31	53.02	3.95%	---
13	601398	工商银行	0.45%	6.41	50.83	3.79%	---
14	601939	建设银行	0.42%	5.21	48.35	3.60%	---
15	600941	中国移动	0.41%	0.46	46.48	3.46%	---
16	603993	洛阳钼业	0.40%	2.28	45.60	3.40%	---
17	600879	航天电子	0.38%	2.01	42.85	3.19%	---
18	600933	爱柯迪	0.37%	2.10	42.21	3.14%	---
19	601567	三星电气	0.34%	1.67	38.44	2.86%	---
20	600066	宇通客车	0.31%	1.07	34.99	2.61%	---
21	003816	中国广核	0.29%	8.95	33.65	2.51%	---
22	002532	天山铝业	0.20%	1.40	22.65	1.69%	---
23	002241	歌尔股份	0.00%	0.01	0.29	0.02%	---
24	600522	中天科技	0.00%	0.01	0.18	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603993	洛阳钼业	1.37%	10.59	166.26	0.00%	8.13 (76.77%)
2	02273	固生堂	1.16%	5.00	141.24	0.02%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	1.06%	2.00	129.38	0.00%	0.62 (31.00%)
4	600941	中国移动	0.95%	1.10	115.15	0.00%	-0.35 (-31.82%)
5	01787	山东黄金	0.83%	3.00	101.18	0.00%	新增
6	03692	翰森制药	0.81%	3.00	98.77	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.80%	3.31	97.45	0.00%	1.80 (54.38%)
8	600522	中天科技	0.76%	4.87	92.14	0.00%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	0.66%	0.50	80.80	0.00%	新增
10	688293	奥浦迈	0.66%	1.25	80.55	0.01%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603993	洛阳钼业	1.37%	10.59	166.26	0.00%	8.13 (76.77%)
2	02273	固生堂	1.16%	5.00	141.24	0.02%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	1.06%	2.00	129.38	0.00%	0.62 (31.00%)
4	600941	中国移动	0.95%	1.10	115.15	0.00%	-0.35 (-31.82%)
5	01787	山东黄金	0.83%	3.00	101.18	0.00%	新增
6	03692	翰森制药	0.81%	3.00	98.77	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.80%	3.31	97.45	0.00%	1.80 (54.38%)
8	600522	中天科技	0.76%	4.87	92.14	0.00%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	0.66%	0.50	80.80	0.00%	新增
10	688293	奥浦迈	0.66%	1.25	80.55	0.01%	新增
11	03993	洛阳钼业	0.35%	3.00	42.97	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.20%	1.45	163.20	8.92%	新增
2	02273	固生堂	1.15%	5.00	156.63	8.56%	0.00 (0.00%)
3	601229	上海银行	0.94%	12.02	127.53	6.97%	新增
4	688131	皓元医药	0.89%	2.51	121.32	6.63%	新增
5	600036	招商银行	0.86%	2.56	117.63	6.43%	新增
6	601728	中国电信	0.74%	12.95	100.36	5.49%	2.65 (20.46%)
7	688127	蓝特光学	0.67%	3.56	91.58	5.01%	-0.00 (-0.14%)
8	002422	科伦药业	0.65%	2.48	89.08	4.87%	新增
9	03692	翰森制药	0.60%	3.00	81.39	4.45%	新增
10	601939	建设银行	0.53%	7.66	72.31	3.95%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.20%	1.45	163.20	8.92%	新增
2	02273	固生堂	1.15%	5.00	156.63	8.56%	0.00 (0.00%)
3	601229	上海银行	0.94%	12.02	127.53	6.97%	新增
4	688131	皓元医药	0.89%	2.51	121.32	6.63%	新增
5	600036	招商银行	0.86%	2.56	117.63	6.43%	新增
6	601728	中国电信	0.74%	12.95	100.36	5.49%	2.65 (20.46%)
7	688127	蓝特光学	0.67%	3.56	91.58	5.01%	-0.00 (-0.14%)
8	002422	科伦药业	0.65%	2.48	89.08	4.87%	新增
9	03692	翰森制药	0.60%	3.00	81.39	4.45%	新增
10	601939	建设银行	0.53%	7.66	72.31	3.95%	新增
11	301261	恒工精密	0.53%	1.00	72.89	3.99%	---
12	600029	南方航空	0.51%	11.72	69.15	3.78%	---
13	601288	农业银行	0.51%	11.71	68.85	3.77%	---
14	601838	成都银行	0.42%	2.84	57.08	3.12%	---
15	600276	恒瑞医药	0.39%	1.03	53.46	2.92%	---
16	002475	立讯精密	0.35%	1.38	47.87	2.62%	---
17	688717	艾罗能源	0.32%	0.80	43.04	2.35%	---
18	688382	益方生物	0.31%	1.28	42.05	2.30%	---
19	300347	泰格医药	0.31%	0.78	41.59	2.27%	---
20	300119	瑞普生物	0.26%	1.79	34.76	1.90%	---
21	603979	金诚信	0.22%	0.66	30.65	1.68%	---
22	601899	紫金矿业	0.22%	1.51	29.45	1.61%	---
23	002895	川恒股份	0.20%	1.19	26.85	1.47%	---
24	03993	洛阳钼业	0.16%	3.00	21.83	1.19%	---
25	603993	洛阳钼业	0.15%	2.46	20.71	1.13%	---
26	688192	迪哲医药	0.13%	0.29	17.60	0.96%	---
27	02268	药明合联	0.10%	0.35	13.28	0.73%	---
28	605117	德业股份	0.09%	0.23	12.32	0.67%	---
29	600073	光明肉业	0.02%	0.44	3.25	0.18%	---
30	688133	泰坦科技	0.01%	0.03	0.76	0.04%	---
31	601567	三星电气	0.00%	0.01	0.22	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300119	瑞普生物	1.23%	10.25	181.84	0.03%	4.32 (42.15%)
2	02273	固生堂	1.01%	5.00	149.04	0.02%	4.00 (80.00%)
3	000988	华工科技	0.94%	3.41	140.12	0.00%	新增
4	603979	金诚信	0.94%	3.52	139.74	0.01%	1.91 (54.26%)
5	688361	中科飞测	0.91%	1.70	135.12	0.01%	1.13 (66.58%)
6	600066	宇通客车	0.71%	3.95	104.71	0.00%	新增
7	688127	蓝特光学	0.68%	3.57	100.52	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	0.61%	5.02	90.96	0.00%	-1.26 (-25.10%)
9	600761	安徽合力	0.60%	4.66	89.43	0.01%	新增
10	601728	中国电信	0.55%	10.30	80.86	0.00%	4.24 (41.16%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300119	瑞普生物	1.23%	10.25	181.84	0.03%	4.32 (42.15%)
2	02273	固生堂	1.01%	5.00	149.04	0.02%	4.00 (80.00%)
3	000988	华工科技	0.94%	3.41	140.12	0.00%	新增
4	603979	金诚信	0.94%	3.52	139.74	0.01%	1.91 (54.26%)
5	688361	中科飞测	0.91%	1.70	135.12	0.01%	1.13 (66.58%)
6	600066	宇通客车	0.71%	3.95	104.71	0.00%	新增
7	688127	蓝特光学	0.68%	3.57	100.52	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	0.61%	5.02	90.96	0.00%	-1.26 (-25.10%)
9	600761	安徽合力	0.60%	4.66	89.43	0.01%	新增
10	601728	中国电信	0.55%	10.30	80.86	0.00%	4.24 (41.16%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603556	海兴电力	0.82%	3.92	145.00	9.71%	新增
2	300354	东华测试	0.68%	3.47	120.72	8.09%	-1.91 (-55.04%)
3	000333	美的集团	0.67%	1.56	117.34	7.86%	-1.57 (-100.64%)
4	300119	瑞普生物	0.62%	5.93	108.93	7.30%	新增
5	300750	宁德时代	0.56%	0.37	98.42	6.59%	新增
6	600993	马应龙	0.55%	3.73	97.39	6.52%	-1.35 (-36.19%)
7	601899	紫金矿业	0.54%	6.28	94.95	6.36%	-5.67 (-90.29%)
8	603939	益丰药房	0.51%	3.73	90.00	6.03%	新增
9	300567	精测电子	0.50%	1.38	88.73	5.94%	新增
10	600276	恒瑞医药	0.41%	1.58	72.52	4.86%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603556	海兴电力	0.82%	3.92	145.00	9.71%	新增
2	300354	东华测试	0.68%	3.47	120.72	8.09%	-1.91 (-55.04%)
3	000333	美的集团	0.67%	1.56	117.34	7.86%	-1.57 (-100.64%)
4	300119	瑞普生物	0.62%	5.93	108.93	7.30%	新增
5	300750	宁德时代	0.56%	0.37	98.42	6.59%	新增
6	600993	马应龙	0.55%	3.73	97.39	6.52%	-1.35 (-36.19%)
7	601899	紫金矿业	0.54%	6.28	94.95	6.36%	-5.67 (-90.29%)
8	603939	益丰药房	0.51%	3.73	90.00	6.03%	新增
9	300567	精测电子	0.50%	1.38	88.73	5.94%	新增
10	600276	恒瑞医药	0.41%	1.58	72.52	4.86%	新增
11	603529	爱玛科技	0.40%	1.71	70.14	4.70%	---
12	603979	金诚信	0.33%	1.61	58.44	3.92%	---
13	301291	明阳电气	0.31%	1.25	54.90	3.68%	---
14	688361	中科飞测	0.28%	0.57	49.78	3.33%	---
15	03993	洛阳钼业	0.27%	9.90	48.13	3.22%	---
16	601728	中国电信	0.25%	6.06	43.75	2.93%	---
17	601865	福莱特	0.25%	2.22	43.71	2.93%	---
18	01810	小米集团-W	0.18%	1.00	31.95	2.14%	---
19	02273	固生堂	0.18%	1.00	31.30	2.10%	---
20	600383	金地集团	0.08%	3.41	14.94	1.00%	---
21	02899	紫金矿业	0.06%	0.80	10.48	0.70%	---
22	688778	厦钨新能	0.01%	0.03	1.17	0.08%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	1.09%	3.13	238.07	0.00%	0.00 (0.00%)
2	603993	洛阳钼业	0.99%	24.81	215.85	0.00%	新增
3	601899	紫金矿业	0.99%	11.95	216.77	0.00%	3.73 (31.21%)
4	300354	东华测试	0.90%	5.38	196.15	0.07%	-2.87 (-53.35%)
5	002475	立讯精密	0.78%	3.94	171.23	0.00%	新增
6	600993	马应龙	0.63%	5.08	138.58	0.01%	2.24 (44.09%)
7	600674	川投能源	0.61%	7.07	133.27	0.00%	-5.05 (-71.43%)
8	000526	学大教育	0.49%	1.71	107.88	0.01%	新增
9	601728	中国电信	0.46%	15.02	100.78	0.00%	-58.16 (-387.22%)
10	600941	中国移动	0.42%	0.84	92.15	0.00%	-0.48 (-57.14%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	1.09%	3.13	238.07	0.00%	0.00 (0.00%)
2	603993	洛阳钼业	0.99%	24.81	215.85	0.00%	新增
3	601899	紫金矿业	0.99%	11.95	216.77	0.00%	3.73 (31.21%)
4	300354	东华测试	0.90%	5.38	196.15	0.07%	-2.87 (-53.35%)
5	002475	立讯精密	0.78%	3.94	171.23	0.00%	新增
6	600993	马应龙	0.63%	5.08	138.58	0.01%	2.24 (44.09%)
7	600674	川投能源	0.61%	7.07	133.27	0.00%	-5.05 (-71.43%)
8	000526	学大教育	0.49%	1.71	107.88	0.01%	新增
9	601728	中国电信	0.46%	15.02	100.78	0.00%	-58.16 (-387.22%)
10	600941	中国移动	0.42%	0.84	92.15	0.00%	-0.48 (-57.14%)
11	03993	洛阳钼业	0.31%	9.90	68.12	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601728	中国电信	1.77%	73.18	450.06	13.69%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	1.66%	6.32	422.81	12.86%	-3.20 (-50.63%)
3	600970	中材国际	1.16%	24.44	294.75	8.96%	0.00 (0.00%)
4	601567	三星电气	1.10%	8.00	280.00	8.52%	-10.73 (-134.12%)
5	300354	东华测试	1.01%	8.25	256.33	7.80%	1.79 (21.70%)
6	600674	川投能源	0.89%	12.12	227.25	6.91%	-5.05 (-41.67%)
7	000333	美的集团	0.79%	3.13	201.88	6.14%	新增
8	300750	宁德时代	0.69%	0.97	174.63	5.31%	新增
9	601899	紫金矿业	0.57%	8.22	144.43	4.39%	新增
10	600941	中国移动	0.56%	1.32	141.90	4.32%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601728	中国电信	1.77%	73.18	450.06	13.69%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	1.66%	6.32	422.81	12.86%	-3.20 (-50.63%)
3	600970	中材国际	1.16%	24.44	294.75	8.96%	0.00 (0.00%)
4	601567	三星电气	1.10%	8.00	280.00	8.52%	-10.73 (-134.12%)
5	300354	东华测试	1.01%	8.25	256.33	7.80%	1.79 (21.70%)
6	600674	川投能源	0.89%	12.12	227.25	6.91%	-5.05 (-41.67%)
7	000333	美的集团	0.79%	3.13	201.88	6.14%	新增
8	300750	宁德时代	0.69%	0.97	174.63	5.31%	新增
9	601899	紫金矿业	0.57%	8.22	144.43	4.39%	新增
10	600941	中国移动	0.56%	1.32	141.90	4.32%	新增
11	000039	中集集团	0.44%	11.98	110.93	3.37%	---
12	600993	马应龙	0.30%	2.84	75.74	2.30%	---
13	600547	山东黄金	0.30%	2.78	76.12	2.32%	---
14	600236	桂冠电力	0.29%	9.74	74.71	2.27%	---
15	688050	爱博医疗	0.26%	0.90	65.99	2.01%	---
16	000521	长虹美菱	0.25%	8.50	64.43	1.96%	---
17	688522	纳睿雷达	0.23%	1.24	57.94	1.76%	---
18	600761	安徽合力	0.21%	2.41	52.23	1.59%	---
19	600905	三峡能源	0.19%	11.32	49.36	1.50%	---
20	600483	福能股份	0.16%	3.55	41.39	1.26%	---
21	688631	莱斯信息	0.09%	0.39	24.14	0.73%	---
22	600886	国投电力	0.00%	0.03	0.55	0.02%	---
23	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	1.75%	9.52	567.87	0.02%	2.64 (27.73%)
2	601567	三星医疗	1.65%	18.73	533.80	0.01%	-16.79 (-89.64%)
3	600905	三峡能源	1.50%	103.47	485.27	0.01%	新增
4	601728	中国电信	1.37%	73.18	444.93	0.00%	0.00 (0.00%)
5	300354	东华测试	0.92%	6.46	297.74	0.08%	-0.75 (-11.61%)
6	600674	川投能源	0.88%	17.17	285.88	0.00%	新增
7	600970	中材国际	0.85%	24.44	274.71	0.01%	新增
8	600079	人福医药	0.83%	13.88	269.41	0.01%	-17.57 (-126.58%)
9	000932	华菱钢铁	0.80%	48.82	258.26	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600519	贵州茅台	0.79%	0.15	255.44	0.00%	0.07 (46.67%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	1.75%	9.52	567.87	0.02%	2.64 (27.73%)
2	601567	三星医疗	1.65%	18.73	533.80	0.01%	-16.79 (-89.64%)
3	600905	三峡能源	1.50%	103.47	485.27	0.01%	新增
4	601728	中国电信	1.37%	73.18	444.93	0.00%	0.00 (0.00%)
5	300354	东华测试	0.92%	6.46	297.74	0.08%	-0.75 (-11.61%)
6	600674	川投能源	0.88%	17.17	285.88	0.00%	新增
7	600970	中材国际	0.85%	24.44	274.71	0.01%	新增
8	600079	人福医药	0.83%	13.88	269.41	0.01%	-17.57 (-126.58%)
9	000932	华菱钢铁	0.80%	48.82	258.26	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600519	贵州茅台	0.79%	0.15	255.44	0.00%	0.07 (46.67%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600079	ST人福	1.44%	31.45	781.85	9.32%	10.37 (32.97%)
2	601567	三星电气	1.34%	35.52	728.16	8.68%	新增
3	601899	紫金矿业	0.87%	37.95	472.86	5.64%	-6.56 (-17.29%)
4	603993	洛阳钼业	0.86%	89.95	467.74	5.57%	新增
5	601728	中国电信	0.73%	73.18	395.90	4.72%	新增
6	01548	金斯瑞生物科技	0.66%	20.00	359.95	4.29%	新增
7	300354	东华测试	0.66%	7.21	358.12	4.27%	-6.86 (-95.15%)
8	002262	恩华药业	0.66%	13.30	360.70	4.30%	新增
9	002028	思源电气	0.66%	6.88	358.04	4.27%	新增
10	300750	宁德时代	0.63%	2.10	342.85	4.09%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600079	ST人福	1.44%	31.45	781.85	9.32%	10.37 (32.97%)
2	601567	三星电气	1.34%	35.52	728.16	8.68%	新增
3	601899	紫金矿业	0.87%	37.95	472.86	5.64%	-6.56 (-17.29%)
4	603993	洛阳钼业	0.86%	89.95	467.74	5.57%	新增
5	601728	中国电信	0.73%	73.18	395.90	4.72%	新增
6	01548	金斯瑞生物科技	0.66%	20.00	359.95	4.29%	新增
7	300354	东华测试	0.66%	7.21	358.12	4.27%	-6.86 (-95.15%)
8	002262	恩华药业	0.66%	13.30	360.70	4.30%	新增
9	002028	思源电气	0.66%	6.88	358.04	4.27%	新增
10	300750	宁德时代	0.63%	2.10	342.85	4.09%	新增
11	02273	固生堂	0.50%	6.00	274.04	3.27%	---
12	688772	珠海冠宇	0.49%	12.04	264.92	3.16%	---
13	000932	华菱钢铁	0.46%	48.82	251.42	3.00%	---
14	600426	华鲁恒升	0.44%	8.67	239.21	2.85%	---
15	601689	拓普集团	0.42%	3.14	230.79	2.75%	---
16	603383	顶点软件	0.39%	4.28	210.81	2.51%	---
17	600388	龙净环保	0.38%	15.98	204.38	2.44%	---
18	603979	金诚信	0.38%	5.47	206.55	2.46%	---
19	603039	泛微网络	0.36%	4.22	197.92	2.36%	---
20	601100	恒立液压	0.34%	3.36	183.72	2.19%	---
21	300430	*ST益通	0.33%	12.40	177.20	2.11%	---
22	688516	奥特维	0.31%	1.88	170.39	2.03%	---
23	688050	爱博医疗	0.31%	0.97	167.72	2.00%	---
24	600867	通化东宝	0.30%	15.15	164.07	1.96%	---
25	002446	盛路通信	0.29%	18.94	157.20	1.87%	---
26	600547	山东黄金	0.25%	5.89	134.70	1.61%	---
27	600519	贵州茅台	0.25%	0.08	138.08	1.65%	---
28	688347	华虹宏力	0.20%	2.59	109.10	1.30%	---
29	000983	山西焦煤	0.18%	9.99	98.70	1.18%	---
30	002270	华明装备	0.15%	5.84	82.53	0.98%	---
31	300073	当升科技	0.14%	2.06	78.69	0.94%	---
32	000975	山金国际	0.02%	0.76	11.40	0.14%	---
33	688548	广钢气体	0.01%	0.33	4.15	0.05%	---
34	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
35	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.01%	---
36	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.77	0.01%	---
37	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.01%	---
38	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.01%	---
39	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.01%	---
40	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.01%	---
41	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.02%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300354	东华测试	0.87%	14.07	551.68	0.18%	-3.57 (-25.37%)
2	601899	紫金矿业	0.86%	44.51	539.91	0.00%	0.00 (0.00%)
3	02601	中国太保	0.85%	30.00	539.57	0.01%	20.00 (66.67%)
4	603039	泛微网络	0.83%	9.97	526.12	0.04%	3.61 (36.21%)
5	600079	人福医药	0.81%	21.08	509.93	0.01%	10.94 (51.90%)
6	00728	中国电信	0.79%	139.20	500.72	0.01%	70.00 (50.29%)
7	603368	柳药集团	0.76%	22.26	480.37	0.06%	3.15 (14.15%)
8	600388	龙净环保	0.66%	27.13	416.99	0.03%	13.11 (48.32%)
9	000063	中兴通讯	0.66%	12.73	416.02	0.00%	9.46 (74.31%)
10	01088	中国神华	0.55%	15.00	349.62	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300354	东华测试	0.87%	14.07	551.68	0.18%	-3.57 (-25.37%)
2	601899	紫金矿业	0.86%	44.51	539.91	0.00%	0.00 (0.00%)
3	02601	中国太保	0.85%	30.00	539.57	0.01%	20.00 (66.67%)
4	603039	泛微网络	0.83%	9.97	526.12	0.04%	3.61 (36.21%)
5	600079	人福医药	0.81%	21.08	509.93	0.01%	10.94 (51.90%)
6	00728	中国电信	0.79%	139.20	500.72	0.01%	70.00 (50.29%)
7	603368	柳药集团	0.76%	22.26	480.37	0.06%	3.15 (14.15%)
8	600388	龙净环保	0.66%	27.13	416.99	0.03%	13.11 (48.32%)
9	000063	中兴通讯	0.66%	12.73	416.02	0.00%	9.46 (74.31%)
10	01088	中国神华	0.55%	15.00	349.62	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300354	东华测试	0.99%	17.64	788.51	6.92%	9.03 (51.19%)
2	601117	中国化学	0.87%	83.50	691.38	6.07%	新增
3	688697	纽威数控	0.67%	20.77	536.41	4.71%	新增
4	00700	腾讯控股	0.66%	1.72	525.85	4.62%	0.90 (52.33%)
5	603039	泛微网络	0.65%	6.36	519.17	4.56%	0.11 (1.73%)
6	601899	紫金矿业	0.64%	44.51	506.08	4.44%	新增
7	601601	中国太保	0.62%	19.06	495.18	4.35%	新增
8	603368	柳药集团	0.59%	19.11	472.21	4.15%	新增
9	002941	新疆交建	0.53%	27.05	418.73	3.68%	新增
10	000999	华润三九	0.52%	6.87	416.73	3.66%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300354	东华测试	0.99%	17.64	788.51	6.92%	9.03 (51.19%)
2	601117	中国化学	0.87%	83.50	691.38	6.07%	新增
3	688697	纽威数控	0.67%	20.77	536.41	4.71%	新增
4	00700	腾讯控股	0.66%	1.72	525.85	4.62%	0.90 (52.33%)
5	603039	泛微网络	0.65%	6.36	519.17	4.56%	0.11 (1.73%)
6	601899	紫金矿业	0.64%	44.51	506.08	4.44%	新增
7	601601	中国太保	0.62%	19.06	495.18	4.35%	新增
8	603368	柳药集团	0.59%	19.11	472.21	4.15%	新增
9	002941	新疆交建	0.53%	27.05	418.73	3.68%	新增
10	000999	华润三九	0.52%	6.87	416.73	3.66%	新增
11	601567	三星电气	0.52%	33.06	417.55	3.67%	---
12	601728	中国电信	0.51%	72.04	405.59	3.56%	---
13	300750	宁德时代	0.42%	1.45	331.75	2.91%	---
14	01088	中国神华	0.42%	15.00	331.22	2.91%	---
15	603383	顶点软件	0.41%	5.83	323.10	2.84%	---
16	002812	恩捷股份	0.38%	3.15	303.50	2.66%	---
17	00941	中国移动	0.37%	5.00	295.26	2.59%	---
18	688676	金盘科技	0.37%	9.84	298.12	2.62%	---
19	600079	ST人福	0.34%	10.14	273.17	2.40%	---
20	002484	江海股份	0.33%	12.47	265.49	2.33%	---
21	002714	牧原股份	0.32%	5.95	250.79	2.20%	---
22	600388	龙净环保	0.32%	14.02	251.94	2.21%	---
23	00728	中国电信	0.30%	69.20	239.25	2.10%	---
24	603008	ST喜临门	0.30%	9.40	236.69	2.08%	---
25	02601	中国太保	0.23%	10.00	186.70	1.64%	---
26	601882	海天精工	0.22%	5.26	175.16	1.54%	---
27	300033	同花顺	0.22%	0.98	171.77	1.51%	---
28	603979	金诚信	0.21%	5.47	170.12	1.49%	---
29	000063	中兴通讯	0.19%	3.27	148.92	1.31%	---
30	000975	山金国际	0.19%	12.64	147.89	1.30%	---
31	688111	金山办公	0.17%	0.29	138.12	1.21%	---
32	603833	欧派家居	0.16%	1.29	123.58	1.09%	---
33	688146	中船特气	0.15%	2.82	119.14	1.05%	---
34	600426	华鲁恒升	0.12%	3.19	97.71	0.86%	---
35	300430	*ST益通	0.12%	5.99	98.89	0.87%	---
36	002791	坚朗五金	0.11%	1.41	91.24	0.80%	---
37	603816	顾家家居	0.10%	2.00	76.30	0.67%	---
38	003012	东鹏控股	0.05%	4.43	35.84	0.31%	---
39	01186	中国铁建	0.02%	2.55	13.54	0.12%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603039	ST泛微	1.26%	6.25	472.31	0.02%	0.54 (8.64%)
2	300354	东华测试	1.01%	8.61	380.05	0.11%	1.19 (13.82%)
3	00700	腾讯控股	0.74%	0.82	276.94	0.00%	新增
4	002142	宁波银行	0.70%	9.62	262.72	0.00%	9.00 (93.56%)
5	601567	三星医疗	0.62%	18.33	233.34	0.01%	新增
6	300496	中科创达	0.60%	2.07	224.28	0.01%	1.07 (51.69%)
7	603383	顶点软件	0.49%	3.54	185.85	0.02%	0.00 (0.00%)
8	688111	金山办公	0.49%	0.39	184.66	0.00%	-0.71 (-182.02%)
9	002812	恩捷股份	0.47%	1.54	175.28	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601728	中国电信	0.41%	24.61	155.78	0.00%	2.61 (10.61%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603039	ST泛微	1.26%	6.25	472.31	0.02%	0.54 (8.64%)
2	300354	东华测试	1.01%	8.61	380.05	0.11%	1.19 (13.82%)
3	00700	腾讯控股	0.74%	0.82	276.94	0.00%	新增
4	002142	宁波银行	0.70%	9.62	262.72	0.00%	9.00 (93.56%)
5	601567	三星医疗	0.62%	18.33	233.34	0.01%	新增
6	300496	中科创达	0.60%	2.07	224.28	0.01%	1.07 (51.69%)
7	603383	顶点软件	0.49%	3.54	185.85	0.02%	0.00 (0.00%)
8	688111	金山办公	0.49%	0.39	184.66	0.00%	-0.71 (-182.02%)
9	002812	恩捷股份	0.47%	1.54	175.28	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601728	中国电信	0.41%	24.61	155.78	0.00%	2.61 (10.61%)
11	00728	中国电信	0.19%	19.20	70.09	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	0.49%	1.10	291.20	7.36%	新增
2	601899	紫金矿业	0.49%	29.13	291.30	7.37%	新增
3	603039	泛微网络	0.48%	5.71	287.73	7.27%	新增
4	300666	江丰电子	0.48%	4.17	288.70	7.30%	新增
5	300354	东华测试	0.48%	7.42	283.52	7.17%	新增
6	600428	中远海特	0.39%	38.86	231.61	5.86%	新增
7	688114	华大智造	0.37%	2.00	222.22	5.62%	新增
8	002812	恩捷股份	0.34%	1.54	202.19	5.11%	新增
9	002487	大金重工	0.32%	4.54	187.82	4.75%	新增
10	002853	皮阿诺	0.27%	8.38	163.24	4.13%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	0.49%	1.10	291.20	7.36%	新增
2	601899	紫金矿业	0.49%	29.13	291.30	7.37%	新增
3	603039	泛微网络	0.48%	5.71	287.73	7.27%	新增
4	300666	江丰电子	0.48%	4.17	288.70	7.30%	新增
5	300354	东华测试	0.48%	7.42	283.52	7.17%	新增
6	600428	中远海特	0.39%	38.86	231.61	5.86%	新增
7	688114	华大智造	0.37%	2.00	222.22	5.62%	新增
8	002812	恩捷股份	0.34%	1.54	202.19	5.11%	新增
9	002487	大金重工	0.32%	4.54	187.82	4.75%	新增
10	002853	皮阿诺	0.27%	8.38	163.24	4.13%	新增
11	603383	顶点软件	0.26%	3.54	154.49	3.91%	---
12	000729	燕京啤酒	0.22%	12.14	128.93	3.26%	---
13	688137	近岸蛋白	0.21%	1.66	126.06	3.19%	---
14	002368	太极股份	0.20%	4.30	120.96	3.06%	---
15	002484	江海股份	0.19%	5.00	111.85	2.83%	---
16	000975	山金国际	0.18%	9.90	109.30	2.76%	---
17	300496	中科创达	0.17%	1.00	100.30	2.54%	---
18	601728	中国电信	0.15%	22.00	92.18	2.33%	---
19	002372	伟星新材	0.15%	4.06	86.64	2.19%	---
20	688349	三一重能	0.15%	3.09	90.47	2.29%	---
21	06821	凯莱英	0.14%	0.84	86.14	2.18%	---
22	600803	新奥股份	0.11%	4.00	64.40	1.63%	---
23	00728	中国电信	0.09%	19.20	52.65	1.33%	---
24	688369	致远互联	0.09%	0.75	51.89	1.31%	---
25	000034	神州数码	0.06%	1.57	34.45	0.87%	---
26	688231	隆达股份	0.05%	0.78	27.53	0.70%	---
27	688332	中科蓝讯	0.05%	0.59	29.47	0.75%	---
28	002142	宁波银行	0.03%	0.62	20.12	0.51%	---
29	301269	华大九天	0.02%	0.11	9.77	0.25%	---
30	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.17%	---
31	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.06%	103.50	880.87	0.00%	0.00 (0.00%)
2	603008	喜临门	0.70%	17.86	576.52	0.05%	新增
3	002142	宁波银行	0.68%	17.90	564.75	0.00%	-51.84 (-289.61%)
4	002484	江海股份	0.55%	18.87	455.90	0.02%	-0.41 (-2.17%)
5	002372	伟星新材	0.41%	16.61	342.17	0.01%	新增
6	02382	舜宇光学科技	0.36%	4.45	302.46	0.00%	0.85 (19.10%)
7	688696	极米科技	0.33%	1.31	273.12	0.03%	新增
8	600522	中天科技	0.32%	11.67	262.22	0.00%	新增
9	002532	天山铝业	0.29%	34.00	243.44	0.01%	新增
10	002984	森麒麟	0.25%	7.29	210.97	0.02%	-0.65 (-8.92%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.06%	103.50	880.87	0.00%	0.00 (0.00%)
2	603008	喜临门	0.70%	17.86	576.52	0.05%	新增
3	002142	宁波银行	0.68%	17.90	564.75	0.00%	-51.84 (-289.61%)
4	002484	江海股份	0.55%	18.87	455.90	0.02%	-0.41 (-2.17%)
5	002372	伟星新材	0.41%	16.61	342.17	0.01%	新增
6	02382	舜宇光学科技	0.36%	4.45	302.46	0.00%	0.85 (19.10%)
7	688696	极米科技	0.33%	1.31	273.12	0.03%	新增
8	600522	中天科技	0.32%	11.67	262.22	0.00%	新增
9	002532	天山铝业	0.29%	34.00	243.44	0.01%	新增
10	002984	森麒麟	0.25%	7.29	210.97	0.02%	-0.65 (-8.92%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.00%	69.74	2497.39	13.93%	---
2	601899	紫金矿业	0.96%	128.95	1203.10	6.71%	---
3	600563	法拉电子	0.95%	5.81	1191.26	6.64%	---
4	600438	通威股份	0.84%	17.45	1044.56	5.83%	---
5	300750	宁德时代	0.80%	1.88	1003.92	5.60%	---
6	600989	宝丰能源	0.77%	65.71	962.65	5.37%	---
7	00883	中国海洋石油	0.73%	103.50	916.99	5.11%	---
8	600741	华域汽车	0.62%	33.51	770.73	4.30%	---
9	600389	江山股份	0.61%	12.51	759.73	4.24%	---
10	600026	中远海能	0.56%	67.42	696.45	3.88%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.00%	69.74	2497.39	13.93%	---
2	601899	紫金矿业	0.96%	128.95	1203.10	6.71%	---
3	600563	法拉电子	0.95%	5.81	1191.26	6.64%	---
4	600438	通威股份	0.84%	17.45	1044.56	5.83%	---
5	300750	宁德时代	0.80%	1.88	1003.92	5.60%	---
6	600989	宝丰能源	0.77%	65.71	962.65	5.37%	---
7	00883	中国海洋石油	0.73%	103.50	916.99	5.11%	---
8	600741	华域汽车	0.62%	33.51	770.73	4.30%	---
9	600389	江山股份	0.61%	12.51	759.73	4.24%	---
10	600026	中远海能	0.56%	67.42	696.45	3.88%	---
11	300122	智飞生物	0.54%	6.12	679.38	3.79%	---
12	601888	中国中免	0.49%	2.60	605.62	3.38%	---
13	000792	盐湖股份	0.40%	16.76	502.13	2.80%	---
14	300354	东华测试	0.39%	15.16	487.39	2.72%	---
15	601799	星宇股份	0.37%	2.69	459.99	2.57%	---
16	002484	江海股份	0.36%	19.28	450.00	2.51%	---
17	688599	天合光能	0.34%	6.53	425.87	2.38%	---
18	603259	药明康德	0.34%	4.10	426.72	2.38%	---
19	01138	中远海能	0.32%	93.60	400.23	2.23%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.32%	3.60	393.76	2.20%	---
21	000933	神火股份	0.30%	28.49	372.65	2.08%	---
22	601872	招商轮船	0.29%	63.65	366.62	2.05%	---
23	01919	中远海控	0.25%	33.95	318.21	1.77%	---
24	002984	森麒麟	0.20%	7.94	247.01	1.38%	---
25	688297	中无人机	0.14%	3.25	172.72	0.96%	---
26	600486	扬农化工	0.12%	1.16	154.60	0.86%	---
27	02359	药明康德	0.09%	1.29	115.28	0.64%	---
28	688349	三一重能	0.09%	3.09	114.10	0.64%	---
29	06821	凯莱英	0.06%	0.50	79.11	0.44%	---
30	688047	龙芯中科	0.06%	0.83	76.90	0.43%	---
31	688400	凌云光	0.02%	1.31	28.75	0.16%	---
32	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.02%	---

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