广发增强债券A
(013997)公募债券型
1.1693
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.3493
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：36.23%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：张芊 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.84 | 9.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.65 | 98.03% | 98.22% | 0.11 | 1.12% | 1.01% | 0.08 | 0.85% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 17.80 | 14.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.47 | 97.76% | 98.18% | 0.31 | 2.11% | 1.72% | 0.02 | 0.13% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.94 | 28.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.81 | 99.54% | 99.61% | 0.10 | 0.34% | 0.29% | 0.04 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 32.35 | 28.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.08 | 99.04% | 99.16% | 0.26 | 0.92% | 0.81% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 18.28 | 15.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.14 | 99.10% | 99.21% | 0.07 | 0.44% | 0.38% | 0.07 | 0.46% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 8.09 | 7.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.01 | 99.00% | 99.06% | 0.07 | 0.98% | 0.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 8.95 | 8.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.87 | 98.98% | 99.07% | 0.06 | 0.68% | 0.62% | 0.03 | 0.34% | 0.31% |
| 2021-12-31 | 11.09 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.88 | 98.07% | 98.16% | 0.09 | 0.83% | 0.79% | 0.12 | 1.10% | 1.05% |