中欧瑾添混合A

(013998)公募混合型
+添加自选
0.9935 0.42%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
0.9935
累计净值 [2026-04-22]
0.9977 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.76%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：7.36%
  • 今年以来：4.85%
  • 最近一年：13.79%
  • 最近两年：15.36%
  • 最近三年：0.80%
  • 成立以来：-0.65%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：王申,赵宇澄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7172.62 26.55% 69.08%
金融业 589.44 2.18% 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 556.74 2.06% 5.36%
采矿业 422.83 1.56% 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 353.40 1.31% 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 263.36 0.97% 2.54%
批发和零售业 202.53 0.75% 1.95%
建筑业 174.71 0.65% 1.68%
农、林、牧、渔业 117.01 0.43% 1.13%
科学研究和技术服务业 109.90 0.41% 1.06%
文化、体育和娱乐业 91.18 0.34% 0.88%
租赁和商务服务业 82.63 0.31% 0.80%
房地产业 82.19 0.30% 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 77.95 0.29% 0.75%
公共管理、社会保障和社会组织 55.63 0.21% 0.54%
教育 30.48 0.11% 0.29%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5088.55 20.21% 70.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 398.34 1.58% 5.49%
文化、体育和娱乐业 353.67 1.40% 4.88%
金融业 264.11 1.05% 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 253.52 1.01% 3.50%
采矿业 230.42 0.91% 3.18%
批发和零售业 185.74 0.74% 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 152.93 0.61% 2.11%
租赁和商务服务业 92.53 0.37% 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 86.98 0.35% 1.20%
房地产业 63.86 0.25% 0.88%
科学研究和技术服务业 43.44 0.17% 0.60%
建筑业 33.61 0.13% 0.46%
农、林、牧、渔业 3.15 0.01% 0.04%