中欧丰利债券A
(014000)公募债券型
1.1725
0.63%+0.0073
单位净值 [2026-04-29]
1.1725
累计净值 [2026-04-29]
1.1799
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：8.81%
- 最近两年：14.78%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：17.25%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：239.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：374.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 273777.27 | 8.01% | 66.52% |
| 金融业 | 64915.09 | 1.90% | 15.77% |
| 采矿业 | 29623.72 | 0.87% | 7.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11227.29 | 0.33% | 2.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 9968.41 | 0.29% | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 9456.00 | 0.28% | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 4730.25 | 0.14% | 1.15% |
| 住宿和餐饮业 | 3032.18 | 0.09% | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2081.72 | 0.06% | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2071.15 | 0.06% | 0.50% |
| 批发和零售业 | 659.52 | 0.02% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76656.22 | 5.97% | 59.81% |
| 金融业 | 21772.57 | 1.70% | 16.99% |
| 采矿业 | 11765.49 | 0.92% | 9.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5472.68 | 0.43% | 4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2652.49 | 0.21% | 2.07% |
| 建筑业 | 2608.40 | 0.20% | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 2100.50 | 0.16% | 1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1654.05 | 0.13% | 1.29% |
| 批发和零售业 | 1604.59 | 0.12% | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 838.88 | 0.07% | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609.27 | 0.05% | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.05 | 0.03% | 0.34% |