中欧丰利债券C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.62%	2011.00	49711.92	0.05%	新增
2	688777	中控技术	1.47%	700.00	45115.00	0.89%	新增
3	601318	中国平安	1.30%	699.99	39745.60	0.07%	100.00 (14.29%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.29%	375.96	39502.12	0.02%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	1.16%	88.13	35402.58	0.02%	29.00 (32.90%)
6	01138	中远海能	1.05%	2028.40	32109.57	1.57%	新增
7	00700	腾讯控股	0.91%	64.84	27709.37	0.01%	-15.16 (-23.38%)
8	000688	国城矿业	0.91%	718.62	27932.87	0.61%	新增
9	600519	贵州茅台	0.64%	13.50	19575.00	0.01%	新增
10	600801	华新建材	0.55%	787.31	16690.98	0.59%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.62%	2011.00	49711.92	0.05%	新增
2	688777	中控技术	1.47%	700.00	45115.00	0.89%	新增
3	601318	中国平安	1.30%	699.99	39745.60	0.07%	100.00 (14.29%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.29%	375.96	39502.12	0.02%	0.00 (0.00%)
5	300750	宁德时代	1.16%	88.13	35402.58	0.02%	29.00 (32.90%)
6	01138	中远海能	1.05%	2028.40	32109.57	1.57%	新增
7	00700	腾讯控股	0.91%	64.84	27709.37	0.01%	-15.16 (-23.38%)
8	000688	国城矿业	0.91%	718.62	27932.87	0.61%	新增
9	600519	贵州茅台	0.64%	13.50	19575.00	0.01%	新增
10	600801	华新建材	0.55%	787.31	16690.98	0.59%	0.00 (0.00%)
11	06655	华新建材	0.14%	300.23	4248.25	0.41%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.42%	375.96	48491.32	0.02%	新增
2	00700	腾讯控股	1.27%	80.00	43282.40	0.01%	50.00 (62.50%)
3	601318	中国平安	1.20%	599.99	41039.52	0.06%	新增
4	03993	洛阳钼业	0.83%	1625.10	28244.24	0.41%	新增
5	601899	紫金矿业	0.72%	709.04	24440.61	0.03%	新增
6	300750	宁德时代	0.64%	59.13	21717.30	0.01%	新增
7	002738	中矿资源	0.62%	268.53	21093.03	0.38%	新增
8	600801	华新建材	0.57%	787.31	19320.59	0.59%	新增
9	300274	阳光电源	0.53%	105.00	17958.50	0.07%	新增
10	600309	万华化学	0.45%	200.00	15336.00	0.06%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.42%	375.96	48491.32	0.02%	新增
2	00700	腾讯控股	1.27%	80.00	43282.40	0.01%	50.00 (62.50%)
3	601318	中国平安	1.20%	599.99	41039.52	0.06%	新增
4	03993	洛阳钼业	0.83%	1625.10	28244.24	0.41%	新增
5	601899	紫金矿业	0.72%	709.04	24440.61	0.03%	新增
6	300750	宁德时代	0.64%	59.13	21717.30	0.01%	新增
7	002738	中矿资源	0.62%	268.53	21093.03	0.38%	新增
8	600801	华新建材	0.57%	787.31	19320.59	0.59%	新增
9	300274	阳光电源	0.53%	105.00	17958.50	0.07%	新增
10	600309	万华化学	0.45%	200.00	15336.00	0.06%	新增
11	06655	华新建材	0.14%	300.23	4887.74	0.41%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.74%	30.00	10196.40	10.09%	17.00 (56.67%)
2	01138	中远海能	0.87%	550.00	5087.50	5.03%	280.00 (50.91%)
3	00883	中国海洋石油	0.78%	225.00	4599.00	4.55%	-25.00 (-11.11%)
4	01398	工商银行	0.58%	800.00	3384.00	3.35%	新增
5	00939	建设银行	0.45%	500.00	2635.00	2.61%	新增
6	01109	华润置地	0.45%	110.00	2665.30	2.64%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.74%	30.00	10196.40	10.09%	17.00 (56.67%)
2	01138	中远海能	0.87%	550.00	5087.50	5.03%	280.00 (50.91%)
3	00883	中国海洋石油	0.78%	225.00	4599.00	4.55%	-25.00 (-11.11%)
4	01398	工商银行	0.58%	800.00	3384.00	3.35%	新增
5	00939	建设银行	0.45%	500.00	2635.00	2.61%	新增
6	01109	华润置地	0.45%	110.00	2665.30	2.64%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.71%	13.00	3458.91	4.07%	1.50 (11.54%)
2	00941	中国移动	0.60%	50.00	2936.00	3.46%	34.00 (68.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.60%	250.00	2945.00	3.47%	0.00 (0.00%)
4	01024	快手-W	0.42%	43.00	2063.14	2.43%	新增
5	01208	五矿资源	0.38%	900.00	1881.00	2.22%	新增
6	01138	中远海能	0.37%	270.00	1803.60	2.12%	-26.00 (-9.63%)
7	03690	美团-W	0.35%	23.00	1707.06	2.01%	4.00 (17.39%)
8	00013	和黄医药	0.27%	50.00	1300.50	1.53%	新增
9	06160	百济神州	0.24%	12.00	1197.24	1.41%	新增
10	00688	中国海外发展	0.23%	90.00	1122.30	1.32%	30.00 (33.33%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.71%	13.00	3458.91	4.07%	1.50 (11.54%)
2	00941	中国移动	0.60%	50.00	2936.00	3.46%	34.00 (68.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.60%	250.00	2945.00	3.47%	0.00 (0.00%)
4	01024	快手-W	0.42%	43.00	2063.14	2.43%	新增
5	01208	五矿资源	0.38%	900.00	1881.00	2.22%	新增
6	01138	中远海能	0.37%	270.00	1803.60	2.12%	-26.00 (-9.63%)
7	03690	美团-W	0.35%	23.00	1707.06	2.01%	4.00 (17.39%)
8	00013	和黄医药	0.27%	50.00	1300.50	1.53%	新增
9	06160	百济神州	0.24%	12.00	1197.24	1.41%	新增
10	00688	中国海外发展	0.23%	90.00	1122.30	1.32%	30.00 (33.33%)
11	09868	小鹏汽车-W	0.16%	15.00	770.70	0.91%	---
12	02162	康诺亚-B	0.16%	18.00	801.00	0.94%	---
13	02015	理想汽车-W	0.16%	6.00	799.80	0.94%	---
14	01818	招金矿业	0.16%	90.00	792.00	0.93%	---
15	00981	中芯国际	0.15%	40.00	720.00	0.85%	---
16	09969	诺诚健华	0.13%	100.00	624.00	0.74%	---
17	09995	荣昌生物	0.11%	16.00	543.04	0.64%	---
18	09966	康宁杰瑞制药-B	0.10%	80.00	481.60	0.57%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.85%	11.50	3515.89	5.03%	7.50 (65.22%)
2	00883	中国海洋石油	0.63%	250.00	2582.50	3.69%	130.00 (52.00%)
3	03690	美团-W	0.52%	19.00	2142.44	3.06%	14.00 (73.68%)
4	01138	中远海能	0.52%	296.00	2146.00	3.07%	新增
5	00386	中国石油化工股份	0.41%	400.00	1692.00	2.42%	新增
6	00902	华能国际电力股份	0.32%	295.00	1333.40	1.91%	新增
7	00688	中国海外发展	0.23%	60.00	945.00	1.35%	9.00 (15.00%)
8	00941	中国移动	0.23%	16.00	944.80	1.35%	新增
9	01071	华电国际电力股份	0.22%	240.00	904.80	1.29%	新增
10	01378	中国宏桥	0.21%	150.00	879.00	1.26%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.85%	11.50	3515.89	5.03%	7.50 (65.22%)
2	00883	中国海洋石油	0.63%	250.00	2582.50	3.69%	130.00 (52.00%)
3	03690	美团-W	0.52%	19.00	2142.44	3.06%	14.00 (73.68%)
4	01138	中远海能	0.52%	296.00	2146.00	3.07%	新增
5	00386	中国石油化工股份	0.41%	400.00	1692.00	2.42%	新增
6	00902	华能国际电力股份	0.32%	295.00	1333.40	1.91%	新增
7	00688	中国海外发展	0.23%	60.00	945.00	1.35%	9.00 (15.00%)
8	00941	中国移动	0.23%	16.00	944.80	1.35%	新增
9	01071	华电国际电力股份	0.22%	240.00	904.80	1.29%	新增
10	01378	中国宏桥	0.21%	150.00	879.00	1.26%	新增
11	00728	中国电信	0.21%	250.00	865.00	1.24%	---
12	01818	招金矿业	0.17%	80.00	721.60	1.03%	---
13	02382	舜宇光学科技	0.09%	5.00	360.25	0.52%	---
14	00981	中芯国际	0.09%	20.00	376.20	0.54%	---
15	00884	旭辉控股集团	0.00%	1.20	0.84	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.09%	4.00	1193.40	5.92%	1.50 (37.50%)
2	00883	中国海洋石油	0.97%	120.00	1069.20	5.30%	35.00 (29.17%)
3	00688	中国海外发展	0.85%	51.00	938.40	4.65%	21.00 (41.18%)
4	01024	快手-W	0.75%	13.00	825.11	4.09%	新增
5	03690	美团-W	0.71%	5.00	780.25	3.87%	0.00 (0.00%)
6	01658	邮储银行	0.39%	100.00	433.00	2.15%	新增
7	00884	旭辉控股集团	0.00%	1.20	1.18	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.09%	4.00	1193.40	5.92%	1.50 (37.50%)
2	00883	中国海洋石油	0.97%	120.00	1069.20	5.30%	35.00 (29.17%)
3	00688	中国海外发展	0.85%	51.00	938.40	4.65%	21.00 (41.18%)
4	01024	快手-W	0.75%	13.00	825.11	4.09%	新增
5	03690	美团-W	0.71%	5.00	780.25	3.87%	0.00 (0.00%)
6	01658	邮储银行	0.39%	100.00	433.00	2.15%	新增
7	00884	旭辉控股集团	0.00%	1.20	1.18	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.22%	5.00	830.40	6.49%	---
2	00700	腾讯控股	1.12%	2.50	757.70	5.92%	---
3	00883	中国海洋石油	1.11%	85.00	753.10	5.89%	---
4	00688	中国海外发展	0.94%	30.00	636.30	4.97%	---
5	06969	思摩尔国际	0.18%	6.00	124.20	0.97%	---
6	00884	旭辉控股集团	0.01%	1.20	4.04	0.03%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.22%	5.00	830.40	6.49%	---
2	00700	腾讯控股	1.12%	2.50	757.70	5.92%	---
3	00883	中国海洋石油	1.11%	85.00	753.10	5.89%	---
4	00688	中国海外发展	0.94%	30.00	636.30	4.97%	---
5	06969	思摩尔国际	0.18%	6.00	124.20	0.97%	---
6	00884	旭辉控股集团	0.01%	1.20	4.04	0.03%	---

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