博时富璟纯债一年定开债
(014004)公募债券型
1.0199
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1240
累计净值 [2026-06-12]
1.0203
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 9 | 0.00 | 2022-11-22 |
| 10 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-18 |