中银养老2050五年持有混合(FOF)
(014006)公募FOF
0.9640
0.78%+0.0076
单位净值 [2025-09-17]
0.9640
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：13.53%
- 最近一年：26.78%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：-4.09%
- 成立以来：-3.60%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.06% | 4.85% | 0.06 | 2.55% | 2.45% | 0.08 | 3.52% | 3.37% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 5.30% | 0.01 | 4.22% | 4.21% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.55% | 0.01 | 4.37% | 4.36% | 0.00 | 2.59% | 2.58% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.61% | 5.84% | 0.01 | 4.49% | 4.48% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.79% | 0.01 | 2.54% | 2.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.74% | 0.02 | 7.66% | 7.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.48% | 0.05 | 22.96% | 22.89% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |