华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)
(014009)公募FOF
1.0690
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0690
累计净值 [2025-12-05]
1.0690
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：13.66%
- 最近一年：13.95%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0691 | 1.0691 | +0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0691 | 1.0691 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0691 | 1.0691 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0693 | 1.0693 | +0.59% |
| 2025-11-24 | 1.0630 | 1.0630 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.01% | -2.03% | 0.11% | 12.09% | 13.95% | 13.66% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何移直 上任时间：2022-12-06
何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰 APX 交易所集团数量风险分析师、荷兰 Nidera 交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公 展开∨ 收起∧