华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)

(014009)公募FOF
0.9803 0.81%+0.0080
单位净值 [2023-04-28]
0.9803
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:0.77%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-1.42%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-1.97%
  • 成立日期:2022-12-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 0.9803 0.9803 0.81%
2023-04-27 0.9724 0.9724 0.33%
2023-04-26 0.9692 0.9692 0.15%
2023-04-25 0.9677 0.9677 -0.50%
2023-04-24 0.9726 0.9726 -0.76%
2023-04-21 0.9800 0.9800 -1.55%
2023-04-20 0.9954 0.9954 -0.13%
2023-04-19 0.9967 0.9967 -0.40%
2023-04-18 1.0007 1.0007 -0.05%
2023-04-17 1.0012 1.0012 0.69%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.52亿份 未公布
2023-09-30 0.52亿份 未公布
2023-06-30 0.52亿份 未公布
2023-03-31 0.52亿份 未公布
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季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
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