华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)
(014009)公募FOF
1.0690
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0690
累计净值 [2025-12-05]
1.0690
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净值估算 [---]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：13.66%
- 最近一年：13.95%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0690 | 1.0690 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0691 | 1.0691 | +0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0691 | 1.0691 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0691 | 1.0691 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0693 | 1.0693 | +0.59% |
| 2025-11-24 | 1.0630 | 1.0630 | +0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.01% | -2.03% | 0.11% | 12.09% | 13.95% | 13.66% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
