招商臻选平衡混合C
(014015)公募混合型
0.8273
-0.04%-0.0003
单位净值 [2023-10-17]
0.8273
累计净值 [2023-10-17]
净值估算 [2023-10-25 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：-7.14%
- 最近半年：-13.60%
- 今年以来：-16.39%
- 最近一年：-23.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.27%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 66.69% | 66.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 33.31% | 33.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 69.55% | 69.67% | 0.05 | 15.45% | 15.39% | 0.05 | 14.99% | 14.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.39 | 0.27 | 68.31% | 68.72% | 0.08 | 21.42% | 21.14% | 0.04 | 10.24% | 10.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 60.90% | 63.15% | 0.08 | 18.49% | 17.43% | 0.09 | 20.39% | 19.22% | 0.00 | 0.22% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 65.80% | 66.01% | 0.15 | 25.22% | 25.06% | 0.04 | 7.35% | 7.30% | 0.01 | 1.63% | 1.63% |
| 2022-06-30 | 1.03 | 0.79 | 0.55 | 38.97% | 53.29% | 0.26 | 33.39% | 25.56% | 0.15 | 18.82% | 14.41% | 0.07 | 8.82% | 6.74% |
| 2022-03-31 | 0.85 | 0.84 | 0.34 | 40.88% | 40.43% | 0.29 | 34.35% | 33.97% | 0.22 | 25.76% | 25.48% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |