诺德量化先锋一年持有混合A

(014020)公募混合型
+添加自选
0.9799 0.12%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
0.9799
累计净值 [2026-04-21]
0.9811 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.90%
  • 最近一季：-4.94%
  • 最近半年：4.56%
  • 今年以来：3.11%
  • 最近一年：46.58%
  • 最近两年：55.74%
  • 最近三年：28.07%
  • 成立以来：-2.01%
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金经理：王恒楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3880.93 60.35% 67.08%
金融业 559.23 8.70% 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.69 8.07% 8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 256.52 3.99% 4.43%
批发和零售业 207.16 3.22% 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 154.29 2.40% 2.67%
科学研究和技术服务业 103.64 1.61% 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 53.22 0.83% 0.92%
采矿业 51.53 0.80% 0.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3592.01 62.85% 72.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 687.18 12.02% 13.83%
采矿业 197.44 3.45% 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 158.88 2.78% 3.20%
金融业 128.97 2.26% 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.20 1.39% 1.59%
科学研究和技术服务业 44.40 0.78% 0.89%
建筑业 40.89 0.72% 0.82%
文化、体育和娱乐业 40.25 0.70% 0.81%