诺德量化先锋一年持有混合C
(014021)公募混合型
0.9645
0.98%+0.0094
单位净值 [2026-04-22]
0.9645
累计净值 [2026-04-22]
0.9740
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：-4.90%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：47.23%
- 最近两年：55.49%
- 最近三年：27.04%
- 成立以来：-3.55%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 87.24% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.38% | 10.11% | 0.02 | 2.38% | 2.32% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 91.61% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.33% | 8.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 91.30% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.63% | 7.53% | 0.01 | 1.07% | 1.06% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 91.27% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.68% | 8.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 92.92% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.03% | 6.96% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 89.78% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.13% | 10.05% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1.73 | 1.73 | 1.25 | 71.92% | 72.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 28.01% | 27.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 2.12 | 2.12 | 1.80 | 84.69% | 84.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 15.27% | 15.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |