大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	0.65%	0.10	7.65	22.91%	新增
2	600750	华润江中	0.59%	0.30	6.93	20.75%	新增
3	01928	金沙中国有限公司	0.51%	0.40	5.94	17.79%	新增
4	688017	绿的谐波	0.42%	0.06	4.93	14.74%	新增
5	02269	药明生物	0.36%	0.40	4.21	12.61%	-0.05 (-12.50%)
6	600406	国电南瑞	0.32%	0.15	3.74	11.21%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	0.65%	0.10	7.65	22.91%	新增
2	600750	华润江中	0.59%	0.30	6.93	20.75%	新增
3	01928	金沙中国有限公司	0.51%	0.40	5.94	17.79%	新增
4	688017	绿的谐波	0.42%	0.06	4.93	14.74%	新增
5	02269	药明生物	0.36%	0.40	4.21	12.61%	-0.05 (-12.50%)
6	600406	国电南瑞	0.32%	0.15	3.74	11.21%	新增

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002812	恩捷股份	1.21%	0.25	14.21	21.34%	0.05 (20.00%)
2	300750	宁德时代	1.11%	0.08	13.06	19.62%	新增
3	02269	药明生物	1.03%	0.45	12.07	18.13%	新增
4	603806	福斯特	1.03%	0.50	12.13	18.23%	新增
5	688122	西部超导	0.68%	0.15	7.98	11.99%	-0.25 (-166.67%)
6	600019	宝钢股份	0.61%	1.20	7.12	10.69%	新增

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002812	恩捷股份	1.21%	0.25	14.21	21.34%	0.05 (20.00%)
2	300750	宁德时代	1.11%	0.08	13.06	19.62%	新增
3	02269	药明生物	1.03%	0.45	12.07	18.13%	新增
4	603806	福斯特	1.03%	0.50	12.13	18.23%	新增
5	688122	西部超导	0.68%	0.15	7.98	11.99%	-0.25 (-166.67%)
6	600019	宝钢股份	0.61%	1.20	7.12	10.69%	新增

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688122	西部超导	1.55%	0.40	18.30	0.00%	0.05 (12.50%)
2	002812	恩捷股份	1.01%	0.20	11.98	0.00%	0.10 (50.00%)
3	01109	华润置地	0.97%	0.40	11.45	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	0.59%	0.12	7.03	0.00%	-0.08 (-66.67%)
5	00570	中国中药	0.57%	2.00	6.70	0.00%	新增
6	002864	盘龙药业	0.34%	0.10	4.00	0.00%	新增

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688122	西部超导	1.55%	0.40	18.30	0.00%	0.05 (12.50%)
2	002812	恩捷股份	1.01%	0.20	11.98	0.00%	0.10 (50.00%)
3	01109	华润置地	0.97%	0.40	11.45	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	0.59%	0.12	7.03	0.00%	-0.08 (-66.67%)
5	00570	中国中药	0.57%	2.00	6.70	0.00%	新增
6	002864	盘龙药业	0.34%	0.10	4.00	0.00%	新增

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688122	西部超导	1.60%	0.35	19.51	30.74%	0.15 (42.86%)
2	01299	友邦保险	1.20%	0.20	14.59	22.98%	0.00 (0.00%)
3	002812	恩捷股份	0.79%	0.10	9.63	15.18%	新增
4	300263	隆华科技	0.68%	1.00	8.32	13.11%	-0.50 (-50.00%)
5	03888	金山软件	0.47%	0.20	5.69	8.96%	新增
6	01951	锦欣生殖	0.47%	1.50	5.73	9.02%	0.70 (46.67%)

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688122	西部超导	1.60%	0.35	19.51	30.74%	0.15 (42.86%)
2	01299	友邦保险	1.20%	0.20	14.59	22.98%	0.00 (0.00%)
3	002812	恩捷股份	0.79%	0.10	9.63	15.18%	新增
4	300263	隆华科技	0.68%	1.00	8.32	13.11%	-0.50 (-50.00%)
5	03888	金山软件	0.47%	0.20	5.69	8.96%	新增
6	01951	锦欣生殖	0.47%	1.50	5.73	9.02%	0.70 (46.67%)

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	1.60%	0.70	18.93	0.00%	-0.80 (-114.29%)
2	688122	西部超导	1.38%	0.20	16.31	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	1.23%	0.20	14.47	0.00%	新增
4	300263	隆华科技	0.99%	1.50	11.69	0.00%	新增
5	002281	光迅科技	0.66%	0.30	7.80	0.00%	新增
6	01951	锦欣生殖	0.31%	0.80	3.68	0.00%	新增
7	688343	云天励飞	0.19%	0.05	2.20	0.00%	新增

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	1.60%	0.70	18.93	0.00%	-0.80 (-114.29%)
2	688122	西部超导	1.38%	0.20	16.31	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	1.23%	0.20	14.47	0.00%	新增
4	300263	隆华科技	0.99%	1.50	11.69	0.00%	新增
5	002281	光迅科技	0.66%	0.30	7.80	0.00%	新增
6	01951	锦欣生殖	0.31%	0.80	3.68	0.00%	新增
7	688343	云天励飞	0.19%	0.05	2.20	0.00%	新增

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	2.74%	1.50	30.38	27.62%	-0.40 (-26.67%)
2	300347	泰格医药	2.08%	0.22	23.06	20.96%	0.00 (0.00%)
3	600872	中炬高新	1.33%	0.40	14.75	13.41%	-0.30 (-75.00%)
4	02333	长城汽车	1.23%	1.50	13.61	12.38%	新增
5	00388	香港交易所	1.09%	0.04	12.05	10.95%	-0.04 (-100.00%)
6	688161	威高骨科	0.94%	0.20	10.44	9.49%	新增
7	601698	中国卫通	0.52%	0.50	5.71	5.19%	新增

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	2.74%	1.50	30.38	27.62%	-0.40 (-26.67%)
2	300347	泰格医药	2.08%	0.22	23.06	20.96%	0.00 (0.00%)
3	600872	中炬高新	1.33%	0.40	14.75	13.41%	-0.30 (-75.00%)
4	02333	长城汽车	1.23%	1.50	13.61	12.38%	新增
5	00388	香港交易所	1.09%	0.04	12.05	10.95%	-0.04 (-100.00%)
6	688161	威高骨科	0.94%	0.20	10.44	9.49%	新增
7	601698	中国卫通	0.52%	0.50	5.71	5.19%	新增

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季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	3.09%	1.90	32.95	0.01%	0.40 (21.05%)
2	600872	中炬高新	2.10%	0.70	22.32	0.00%	0.20 (28.57%)
3	300347	泰格医药	1.88%	0.22	20.06	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	1.83%	0.08	19.51	0.00%	0.02 (25.00%)
5	01928	金沙中国有限公司	1.00%	0.60	10.69	0.00%	-1.40 (-233.33%)
6	300712	永福股份	0.42%	0.10	4.46	0.00%	新增

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	3.09%	1.90	32.95	0.01%	0.40 (21.05%)
2	600872	中炬高新	2.10%	0.70	22.32	0.00%	0.20 (28.57%)
3	300347	泰格医药	1.88%	0.22	20.06	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	1.83%	0.08	19.51	0.00%	0.02 (25.00%)
5	01928	金沙中国有限公司	1.00%	0.60	10.69	0.00%	-1.40 (-233.33%)
6	300712	永福股份	0.42%	0.10	4.46	0.00%	新增

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季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	2.80%	2.00	32.02	25.57%	0.00 (0.00%)
2	300788	中信出版	2.70%	1.50	30.90	24.68%	0.00 (0.00%)
3	300347	泰格医药	2.20%	0.22	25.18	20.11%	-0.02 (-9.09%)
4	00388	香港交易所	1.73%	0.06	19.81	15.82%	0.00 (0.00%)
5	600872	中炬高新	1.51%	0.50	17.30	13.82%	新增

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	2.80%	2.00	32.02	25.57%	0.00 (0.00%)
2	300788	中信出版	2.70%	1.50	30.90	24.68%	0.00 (0.00%)
3	300347	泰格医药	2.20%	0.22	25.18	20.11%	-0.02 (-9.09%)
4	00388	香港交易所	1.73%	0.06	19.81	15.82%	0.00 (0.00%)
5	600872	中炬高新	1.51%	0.50	17.30	13.82%	新增

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季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	3.33%	1.50	35.98	0.03%	新增
2	01928	金沙中国有限公司	2.85%	2.00	30.79	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300347	泰格医药	2.39%	0.24	25.82	0.00%	新增
4	00388	香港交易所	1.67%	0.06	18.07	0.00%	新增
5	688122	西部超导	1.60%	0.20	17.32	0.00%	新增
6	00027	银河娱乐	1.41%	0.40	15.25	0.00%	-0.50 (-125.00%)

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300788	中信出版	3.33%	1.50	35.98	0.03%	新增
2	01928	金沙中国有限公司	2.85%	2.00	30.79	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300347	泰格医药	2.39%	0.24	25.82	0.00%	新增
4	00388	香港交易所	1.67%	0.06	18.07	0.00%	新增
5	688122	西部超导	1.60%	0.20	17.32	0.00%	新增
6	00027	银河娱乐	1.41%	0.40	15.25	0.00%	-0.50 (-125.00%)

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季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	3.64%	0.90	42.02	33.14%	---
2	00027	银河娱乐	2.58%	0.90	29.73	23.45%	---
3	01928	金沙中国有限公司	2.57%	2.00	29.70	23.42%	---
4	000069	华侨城A	2.20%	3.60	25.34	19.99%	---

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	3.64%	0.90	42.02	33.14%	---
2	00027	银河娱乐	2.58%	0.90	29.73	23.45%	---
3	01928	金沙中国有限公司	2.57%	2.00	29.70	23.42%	---
4	000069	华侨城A	2.20%	3.60	25.34	19.99%	---

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