招商中证银行指数C
(014028)公募股票型指数型
1.6404
-0.65%-0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.6404
累计净值 [2026-04-22]
1.6297
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：-3.04%
- 今年以来：-2.53%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：32.34%
- 最近三年：45.90%
- 成立以来：35.74%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 115347.81 | 94.40% | 99.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.53 | 0.12% | 0.13% |
| 制造业 | 38.30 | 0.03% | 0.03% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 135816.82 | 94.44% | 99.97% |
| 制造业 | 30.94 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |