浦银安盛红利精选混合C
(014029)公募混合型
1.3383
0.78%+0.0104
单位净值 [2025-09-19]
3.0533
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：16.48%
- 最近两年：-6.57%
- 最近三年：-27.77%
- 成立以来：172.22%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.59 | 1.59 | 1.28 | 80.20% | 80.27% | 0.08 | 4.87% | 4.85% | 0.24 | 14.90% | 14.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.49 | 1.24 | 80.69% | 81.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 17.01% | 16.64% | 0.03 | 2.30% | 2.26% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.93 | 1.74 | 86.71% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.59% | 8.30% | 0.09 | 4.70% | 4.55% |
| 2024-06-30 | 6.38 | 6.22 | 5.44 | 84.90% | 85.28% | 0.30 | 4.91% | 4.78% | 0.51 | 8.15% | 7.94% | 0.13 | 2.04% | 2.00% |
| 2023-12-31 | 14.16 | 14.10 | 12.53 | 88.48% | 88.53% | 0.62 | 4.42% | 4.40% | 0.94 | 6.66% | 6.63% | 0.06 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 15.09 | 14.96 | 13.33 | 88.23% | 88.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 11.40% | 11.30% | 0.06 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 16.77 | 16.67 | 11.85 | 70.45% | 70.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 29.48% | 29.30% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 1.33 | 1.29 | 1.20 | 89.65% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.99% | 9.70% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2021-12-31 | 2.84 | 2.59 | 2.12 | 72.28% | 74.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 27.61% | 25.12% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |