长城悦享增利债券C
(014035)公募债券型
1.9780
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.9780
累计净值 [2026-04-22]
1.9780
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 78.85 | 1.54% | 32.09% |
| 金融业 | 65.86 | 1.29% | 26.80% |
| 采矿业 | 64.69 | 1.27% | 26.33% |
| 教育 | 20.88 | 0.41% | 8.50% |
| 建筑业 | 15.44 | 0.30% | 6.28% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.31 | 1.74% | 66.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.08 | 0.46% | 17.55% |
| 采矿业 | 23.47 | 0.43% | 16.43% |