交银启诚混合A
(014038)公募混合型
1.3444
0.54%+0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.3444
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：13.00%
- 最近半年：16.45%
- 今年以来：23.93%
- 最近一年：38.10%
- 最近两年：26.56%
- 最近三年：23.78%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.22 | 34.71 | 27.16 | 76.77% | 77.10% | 1.82 | 5.23% | 5.16% | 5.06 | 14.59% | 14.38% | 1.18 | 3.41% | 3.36% |
| 2025-06-30 | 28.37 | 28.05 | 20.99 | 73.69% | 73.97% | 1.12 | 3.99% | 3.95% | 6.18 | 22.03% | 21.79% | 0.08 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 22.83 | 22.67 | 16.40 | 71.63% | 71.83% | 1.42 | 6.27% | 6.23% | 5.00 | 22.05% | 21.89% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 29.62 | 29.52 | 25.68 | 86.67% | 86.71% | 1.63 | 5.52% | 5.51% | 2.21 | 7.50% | 7.47% | 0.09 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 27.41 | 27.31 | 23.61 | 86.10% | 86.15% | 1.52 | 5.56% | 5.54% | 2.26 | 8.29% | 8.26% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 36.78 | 36.00 | 27.06 | 73.01% | 73.58% | 1.52 | 4.23% | 4.14% | 7.95 | 22.08% | 21.61% | 0.25 | 0.68% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 31.89 | 31.80 | 25.77 | 80.75% | 80.80% | 1.96 | 6.17% | 6.15% | 4.09 | 12.88% | 12.84% | 0.06 | 0.20% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 36.56 | 36.16 | 29.14 | 79.46% | 79.67% | 1.93 | 5.34% | 5.29% | 5.39 | 14.90% | 14.74% | 0.11 | 0.30% | 0.30% |