交银医药创新股票C
(014046)公募股票型
2.9188
-1.27%-0.0369
单位净值 [2025-09-19]
2.9188
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：19.71%
- 最近半年：31.86%
- 今年以来：38.77%
- 最近一年：49.35%
- 最近两年：18.09%
- 最近三年：15.71%
- 成立以来：191.88%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.58 | 19.67 | 17.93 | 86.53% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 12.52% | 11.97% | 0.19 | 0.95% | 0.91% |
| 2025-06-30 | 26.15 | 25.95 | 21.92 | 83.66% | 83.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | 16.26% | 16.13% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 22.30 | 22.03 | 18.56 | 83.01% | 83.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 16.24% | 16.04% | 0.16 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 27.97 | 27.85 | 23.08 | 82.46% | 82.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.78 | 17.15% | 17.08% | 0.11 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 39.08 | 38.75 | 34.32 | 87.71% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.72 | 12.18% | 12.07% | 0.04 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 37.61 | 37.30 | 32.06 | 85.13% | 85.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 13.61% | 13.50% | 0.47 | 1.26% | 1.25% |
| 2022-12-31 | 37.18 | 36.90 | 32.31 | 86.83% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.71 | 12.76% | 12.66% | 0.15 | 0.41% | 0.42% |
| 2022-06-30 | 42.60 | 42.04 | 35.12 | 82.23% | 82.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.34 | 17.45% | 17.22% | 0.13 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 39.33 | 39.16 | 34.53 | 87.75% | 87.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 4.69 | 11.98% | 11.93% | 0.10 | 0.26% | 0.26% |