中银远见成长混合A
(014049)公募混合型
1.1968
3.46%+0.0400
单位净值 [2026-04-22]
1.1968
累计净值 [2026-04-22]
1.2382
3.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.67%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：22.69%
- 今年以来：17.08%
- 最近一年：64.19%
- 最近两年：51.00%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：19.68%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：蔡国栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 76.38% | 75.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.92% | 14.81% | 0.02 | 8.70% | 9.33% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 75.51% | 75.64% | 0.02 | 4.96% | 4.94% | 0.07 | 19.35% | 19.24% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 78.97% | 79.10% | 0.03 | 7.75% | 7.70% | 0.05 | 12.30% | 12.23% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 80.75% | 80.84% | 0.03 | 6.10% | 6.07% | 0.06 | 10.95% | 10.90% | 0.01 | 2.20% | 2.19% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 81.94% | 82.67% | 0.04 | 6.23% | 5.98% | 0.04 | 7.78% | 7.47% | 0.02 | 4.05% | 3.88% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.63 | 0.44 | 66.98% | 68.01% | 0.03 | 5.36% | 5.20% | 0.17 | 27.59% | 26.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.51 | 61.52% | 61.70% | 0.05 | 6.00% | 5.98% | 0.27 | 32.45% | 32.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |