平安安盈灵活配置混合C
(014051)公募混合型
2.7627
1.56%+0.0431
单位净值 [2025-09-22]
2.7627
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：35.16%
- 最近半年：34.67%
- 今年以来：41.06%
- 最近一年：75.53%
- 最近两年：34.75%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：176.27%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：薛冀颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 92.12% | 92.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.08 | 7.85% | 7.79% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 92.44% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.56% | 7.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.59 | 67.71% | 67.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 32.29% | 32.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.54 | 65.41% | 65.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 34.58% | 34.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.96 | 0.95 | 0.65 | 67.85% | 68.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 32.15% | 32.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.70 | 2.69 | 1.94 | 72.03% | 72.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 27.96% | 27.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.42 | 2.41 | 1.99 | 82.09% | 82.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 17.86% | 17.77% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 4.42 | 4.02 | 3.41 | 75.01% | 77.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 24.74% | 22.52% | 0.01 | 0.25% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 5.05 | 4.81 | 4.16 | 81.57% | 82.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 18.30% | 17.46% | 0.01 | 0.13% | 0.12% |