太平睿庆混合A
(014053)公募混合型
1.0893
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0893
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：甘源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.47 | 1.16 | 0.31 | 26.92% | 21.19% | 1.13 | 70.72% | 76.95% | 0.03 | 2.35% | 1.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.15 | 0.28 | 7.84% | 20.78% | 1.04 | 90.18% | 77.52% | 0.02 | 1.70% | 1.46% | 0.00 | 0.28% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 2.02 | 1.48 | 0.31 | 21.25% | 15.59% | 1.47 | 63.17% | 72.98% | 0.14 | 9.25% | 6.78% | 0.01 | 0.92% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 2.19 | 1.64 | 0.40 | 24.74% | 18.48% | 1.75 | 73.17% | 79.97% | 0.03 | 2.04% | 1.52% | 0.00 | 0.05% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.13 | 1.59 | 0.48 | 30.44% | 22.66% | 1.63 | 68.17% | 76.31% | 0.02 | 1.29% | 0.96% | 0.00 | 0.10% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.35 | 1.72 | 0.68 | 39.55% | 28.97% | 1.65 | 59.42% | 70.27% | 0.02 | 1.00% | 0.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.48 | 1.87 | 0.74 | 6.75% | 29.63% | 1.72 | 91.52% | 69.06% | 0.02 | 0.83% | 0.63% | 0.02 | 0.90% | 0.68% |
| 2022-06-30 | 2.71 | 2.18 | 0.83 | 14.03% | 30.72% | 1.77 | 81.09% | 65.35% | 0.10 | 4.41% | 3.55% | 0.01 | 0.47% | 0.38% |