富国金安均衡精选混合A
(014057)公募混合型
1.0112
0.32%+0.0032
单位净值 [2026-04-21]
1.0112
累计净值 [2026-04-21]
1.0144
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：19.43%
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：44.62%
- 最近两年：27.44%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55343.34 | 57.14% | 79.14% |
| 采矿业 | 10442.02 | 10.78% | 14.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1780.33 | 1.84% | 2.55% |
| 金融业 | 1402.38 | 1.45% | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 948.79 | 0.98% | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.64 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.43 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 1.96 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40372.22 | 43.07% | 63.66% |
| 采矿业 | 9447.04 | 10.08% | 14.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4245.79 | 4.53% | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2941.06 | 3.14% | 4.64% |
| 租赁和商务服务业 | 2558.72 | 2.73% | 4.03% |
| 金融业 | 2352.07 | 2.51% | 3.71% |
| 教育 | 1501.26 | 1.60% | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.99 | 0.00% | 0.00% |