富国金安均衡精选混合A
(014057)公募混合型
1.0023
-3.13%-0.0324
单位净值 [2026-06-05]
1.0023
累计净值 [2026-06-05]
1.0266
-0.79%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-5.67%
- 最近半年：14.71%
- 今年以来：10.12%
- 最近一年：38.17%
- 最近两年：25.38%
- 最近三年：23.28%
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0023 | 1.0023 | -3.13% |
| 2026-06-04 | 1.0347 | 1.0347 | +0.45% |
| 2026-06-03 | 1.0301 | 1.0301 | +0.92% |
| 2026-06-02 | 1.0207 | 1.0207 | +2.14% |
| 2026-06-01 | 0.9993 | 0.9993 | -1.25% |
| 2026-05-29 | 1.0120 | 1.0120 | -2.20% |
| 2026-05-28 | 1.0348 | 1.0348 | +0.97% |
| 2026-05-27 | 1.0249 | 1.0249 | -0.87% |
| 2026-05-26 | 1.0339 | 1.0339 | -0.12% |
| 2026-05-25 | 1.0351 | 1.0351 | +1.42% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国金安均衡精选混合A | -0.96% | -0.79% | -5.67% | 14.71% | 38.17% | 10.12% |
| 同类型排名 | 5317/9847 | 5177/9847 | 6007/9847 | 2624/9847 | 2963/9847 | 3027/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹文俊 上任时间：2021-12-14
曹文俊先生:硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。2017年6月加入富国基金管理有限公司,2018年4月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年10月1 展开∨ 收起∧