富国金安均衡精选混合A
(014057)公募混合型
1.0112
0.32%+0.0032
单位净值 [2026-04-21]
1.0112
累计净值 [2026-04-21]
1.0144
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：19.43%
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：44.62%
- 最近两年：27.44%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0112 | 1.0112 | +0.32% |
| 2026-04-20 | 1.0080 | 1.0080 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0078 | 1.0078 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0075 | 1.0075 | +1.93% |
| 2026-04-15 | 0.9884 | 0.9884 | -0.94% |
| 2026-04-14 | 0.9978 | 0.9978 | +0.51% |
| 2026-04-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 0.9932 | 0.9932 | +1.65% |
| 2026-04-09 | 0.9771 | 0.9771 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 0.9771 | 0.9771 | +1.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国金安均衡精选混合A | 1.34% | 1.53% | 2.37% | 19.43% | 44.62% | 11.10% |
| 同类型排名 | 4676/9844 | 6481/9844 | 2699/9844 | 1528/9844 | 2620/9844 | 2343/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹文俊 上任时间：2021-12-14
曹文俊先生:硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。2017年6月加入富国基金管理有限公司,2018年4月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年10月1 展开∨ 收起∧