银华农业产业股票发起式C

(014064)公募股票型
+添加自选
1.1476 4.24%+0.0467
单位净值 [2026-07-06]
1.1476
累计净值 [2026-07-06]
1.1026 +0.16%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
  • 最近一月：7.76%
  • 最近一季：-6.28%
  • 最近半年：-11.06%
  • 今年以来：-10.30%
  • 最近一年：-12.40%
  • 最近两年：-18.62%
  • 最近三年：-32.56%
  • 成立以来：-48.42%
  • 成立日期：2021-11-19
  • 基金经理：唐能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-061.14761.1476+4.24%
2026-07-031.10091.1009-0.36%
2026-07-021.10491.1049+0.33%
2026-07-011.10131.1013+5.84%
2026-06-301.04051.0405-1.07%
2026-06-291.05181.0518+4.25%
2026-06-261.00891.0089+2.15%
2026-06-250.98770.9877-0.87%
2026-06-240.99640.9964-3.06%
2026-06-231.02791.0279-0.09%
业绩分析

更新日期：2026-07-06

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华农业产业股票发起式C9.11%7.76%-6.28%-11.06%-12.40%-10.30%
同类型排名113/65511166/65514916/65514818/65514679/65515016/6551
四分位排名
优秀
优秀
较差
一般
一般
较差
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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唐能 上任时间：2021-11-19

唐能先生:硕士学位,2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年7月5日起兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月16日任职银华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日担任银华农业产业股票型发 展开∨ 收起∧