汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
(014070)公募FOF
1.1087
0.87%+0.0097
单位净值 [2025-09-17]
1.1087
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：11.28%
- 最近一季：24.43%
- 最近半年：23.05%
- 今年以来：26.64%
- 最近一年：43.15%
- 最近两年：22.39%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.01% | 9.54% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.11% | 9.35% | 0.00 | 0.93% | 0.94% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.35% | 12.56% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.30% | 10.88% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.23% | 18.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 42.45% | 42.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |