汇安裕同纯债债券C
(014073)公募债券型
1.0682
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1227
累计净值 [2026-06-12]
1.0685
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-26 |