嘉实内需精选混合A
(014074)公募混合型
0.6723
-0.74%-0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.6723
累计净值 [2026-04-22]
0.6673
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：-11.20%
- 最近半年：-16.62%
- 今年以来：-9.52%
- 最近一年：-14.19%
- 最近两年：-6.86%
- 最近三年：-28.77%
- 成立以来：-32.77%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：嘉实基金
实时情况
| 嘉实内需精选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 3.42% | 32.20 | 1124.10 | 4.75% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 3.42% | 32.20 | 1124.10 | 4.75% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 3.48% | 52.05 | 1396.20 | 4.04% | 新增 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 1.53% | 19.04 | 614.26 | 1.78% | 新增 |
| 3 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1.47% | 18.42 | 589.25 | 1.70% | 新增 |
| 4 | 06979 | 珍酒李渡 | 1.34% | 60.58 | 539.11 | 1.56% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.86% | 1.29 | 343.23 | 0.99% | 新增 |
| 6 | 01579 | 颐海国际 | 0.24% | 8.70 | 97.76 | 0.28% | 新增 |
| 7 | 06100 | 同道猎聘 | 0.00% | 0.36 | 1.88 | 0.01% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 3.48% | 52.05 | 1396.20 | 4.04% | 新增 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 1.53% | 19.04 | 614.26 | 1.78% | 新增 |
| 3 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1.47% | 18.42 | 589.25 | 1.70% | 新增 |
| 4 | 06979 | 珍酒李渡 | 1.34% | 60.58 | 539.11 | 1.56% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.86% | 1.29 | 343.23 | 0.99% | 新增 |
| 6 | 01579 | 颐海国际 | 0.24% | 8.70 | 97.76 | 0.28% | 新增 |
| 7 | 06100 | 同道猎聘 | 0.00% | 0.36 | 1.88 | 0.01% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.80% | 15.26 | 4665.42 | 5.86% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 1.72% | 48.20 | 1668.70 | 2.10% | 新增 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 1.52% | 45.98 | 1475.26 | 1.85% | 新增 |
| 4 | 00960 | 龙湖集团 | 1.52% | 84.30 | 1479.84 | 1.86% | 新增 |
| 5 | 02150 | 奈雪的茶 | 1.30% | 253.40 | 1266.27 | 1.59% | 新增 |
| 6 | 06100 | 同道猎聘 | 0.00% | 0.36 | 3.01 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.80% | 15.26 | 4665.42 | 5.86% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 1.72% | 48.20 | 1668.70 | 2.10% | 新增 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 1.52% | 45.98 | 1475.26 | 1.85% | 新增 |
| 4 | 00960 | 龙湖集团 | 1.52% | 84.30 | 1479.84 | 1.86% | 新增 |
| 5 | 02150 | 奈雪的茶 | 1.30% | 253.40 | 1266.27 | 1.59% | 新增 |
| 6 | 06100 | 同道猎聘 | 0.00% | 0.36 | 3.01 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09922 | 九毛九 | 3.17% | 156.00 | 2905.45 | 3.51% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.04% | 17.81 | 2779.33 | 3.36% | -10.75 (-60.36%) |
| 3 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.28% | 67.50 | 1172.15 | 1.42% | 新增 |
| 4 | 00667 | 中国东方教育 | 0.75% | 122.90 | 683.95 | 0.83% | 新增 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 0.12% | 7.40 | 105.50 | 0.13% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09922 | 九毛九 | 3.17% | 156.00 | 2905.45 | 3.51% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.04% | 17.81 | 2779.33 | 3.36% | -10.75 (-60.36%) |
| 3 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.28% | 67.50 | 1172.15 | 1.42% | 新增 |
| 4 | 00667 | 中国东方教育 | 0.75% | 122.90 | 683.95 | 0.83% | 新增 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 0.12% | 7.40 | 105.50 | 0.13% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 5.73% | 35.56 | 5905.73 | 6.10% | --- |
| 2 | 02333 | 长城汽车 | 5.64% | 420.80 | 5808.20 | 6.00% | --- |
| 3 | 06098 | 碧桂园服务 | 3.05% | 105.00 | 3138.33 | 3.24% | --- |
| 4 | 02331 | 李宁 | 2.68% | 44.50 | 2766.67 | 2.86% | --- |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.69% | 13.30 | 1739.09 | 1.80% | --- |
| 6 | 09922 | 九毛九 | 1.13% | 65.30 | 1164.35 | 1.20% | --- |
| 7 | 00836 | 华润电力 | 0.10% | 7.40 | 102.52 | 0.11% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 5.73% | 35.56 | 5905.73 | 6.10% | --- |
| 2 | 02333 | 长城汽车 | 5.64% | 420.80 | 5808.20 | 6.00% | --- |
| 3 | 06098 | 碧桂园服务 | 3.05% | 105.00 | 3138.33 | 3.24% | --- |
| 4 | 02331 | 李宁 | 2.68% | 44.50 | 2766.67 | 2.86% | --- |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.69% | 13.30 | 1739.09 | 1.80% | --- |
| 6 | 09922 | 九毛九 | 1.13% | 65.30 | 1164.35 | 1.20% | --- |
| 7 | 00836 | 华润电力 | 0.10% | 7.40 | 102.52 | 0.11% | --- |