华商鸿源三个月定开纯债债券
(014076)公募债券型
1.0224
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0805
累计净值 [2026-03-06]
1.0221
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：0.34%
- 最近三年：1.10%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-08-22 |