平安中债1-3年国开债指数A
(014081)公募债券型指数型
1.0479
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1059
累计净值 [2026-03-06]
1.0480
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：-1.56%
- 最近三年：2.96%
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李瑾懿,苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-08 |