平安中债1-3年国开债指数A
(014081)公募债券型指数型
1.0690
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-05-06]
1.0790
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:4.08%
- 最近两年:6.51%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.95%
- 成立日期:2021-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-09-08 |