浙商聚潮新思维混合C
(014085)公募混合型
3.0540
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
3.0540
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：51.49%
- 最近两年：23.89%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：205.40%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：成子浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 75.04% | 75.18% | 0.05 | 10.07% | 10.01% | 0.07 | 13.79% | 13.71% | 0.01 | 1.10% | 1.10% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.48 | 77.79% | 77.97% | 0.07 | 11.47% | 11.38% | 0.07 | 10.68% | 10.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.49 | 76.41% | 76.72% | 0.09 | 13.61% | 13.43% | 0.06 | 9.93% | 9.80% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.48 | 77.84% | 78.04% | 0.09 | 15.15% | 15.01% | 0.04 | 6.41% | 6.35% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.83 | 78.73% | 78.86% | 0.14 | 13.39% | 13.31% | 0.08 | 7.43% | 7.38% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 1.87 | 1.86 | 1.43 | 76.15% | 76.25% | 0.24 | 13.02% | 12.97% | 0.15 | 8.06% | 8.02% | 0.05 | 2.77% | 2.76% |
| 2022-12-31 | 1.48 | 1.46 | 1.13 | 76.09% | 76.38% | 0.19 | 13.33% | 13.17% | 0.15 | 10.43% | 10.30% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 5.50 | 5.47 | 4.17 | 75.74% | 75.88% | 0.82 | 15.08% | 15.00% | 0.49 | 8.97% | 8.92% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |