华夏优选配置股票(FOF)C
(014092)公募FOFLOF
0.8164
-0.43%-0.0035
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：8.41%
- 最近一季：24.26%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：17.37%
- 最近一年：41.42%
- 最近两年：11.61%
- 最近三年：-0.85%
- 成立以来：-18.36%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.43% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.68% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.8255 |
0.8255 |
0.77% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.8192 |
0.8192 |
0.54% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-12 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.35% |
| 7 |
2025-09-11 |
0.8179 |
0.8179 |
3.06% |
| 8 |
2025-09-10 |
0.7936 |
0.7936 |
0.51% |
| 9 |
2025-09-09 |
0.7896 |
0.7896 |
0.00% |
| 10 |
2025-08-28 |
0.8009 |
0.8009 |
2.30% |
| 11 |
2025-08-27 |
0.7829 |
0.7829 |
-1.16% |
| 12 |
2025-08-26 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.58% |
| 13 |
2025-08-25 |
0.7967 |
0.7967 |
2.05% |
| 14 |
2025-08-22 |
0.7807 |
0.7807 |
2.71% |
| 15 |
2025-08-21 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.14% |
| 16 |
2025-08-20 |
0.7612 |
0.7612 |
1.08% |
| 17 |
2025-08-19 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.41% |
| 18 |
2025-08-18 |
0.7562 |
0.7562 |
1.52% |
| 19 |
2025-08-15 |
0.7449 |
0.7449 |
1.37% |
| 20 |
2025-08-14 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.51% |