添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(014093)公募FOF
0.9979
0.22%+0.0022
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
0.9979 |
0.9979 |
0.22% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9957 |
0.9957 |
0.09% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9948 |
0.9948 |
0.07% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.12% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.13% |
| 6 |
2023-04-21 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.34% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.06% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.08% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.03% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0017 |
1.0017 |
0.08% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0009 |
1.0009 |
0.10% |
| 12 |
2023-04-13 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.09% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0008 |
1.0008 |
0.05% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0003 |
1.0003 |
0.02% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.07% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0008 |
1.0008 |
0.17% |
| 17 |
2023-04-06 |
0.9991 |
0.9991 |
0.07% |
| 18 |
2023-04-04 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.05% |
| 19 |
2023-04-03 |
0.9989 |
0.9989 |
0.12% |
| 20 |
2023-03-31 |
0.9977 |
0.9977 |
0.15% |