鹏扬中债3-5年国开债指数A
(014101)公募债券型指数型
1.0652
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1482
累计净值 [2026-04-22]
1.0653
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：15.21%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：焦翠,王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.00 | 2022-07-25 |