融通成长30灵活配置混合C
(014106)公募混合型
2.9100
0.76%+0.0222
单位净值 [2025-09-22]
3.1300
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：21.10%
- 今年以来：23.72%
- 最近一年：31.71%
- 最近两年：29.51%
- 最近三年：44.00%
- 成立以来：217.94%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：李文海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 92.84% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.82% | 6.78% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 1.95 | 1.89 | 1.78 | 91.12% | 91.37% | 0.01 | 0.43% | 0.42% | 0.15 | 7.91% | 7.69% | 0.01 | 0.54% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 5.40 | 5.33 | 4.79 | 88.47% | 88.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 8.70% | 8.58% | 0.15 | 2.83% | 2.79% |
| 2024-06-30 | 16.44 | 16.01 | 14.14 | 85.62% | 85.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 14.17% | 13.80% | 0.03 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 16.95 | 16.59 | 13.98 | 82.09% | 82.47% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 2.94 | 17.75% | 17.38% | 0.02 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 20.19 | 17.64 | 15.78 | 75.00% | 78.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.40 | 24.95% | 21.80% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 4.03 | 3.84 | 3.61 | 89.03% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 10.70% | 10.19% | 0.01 | 0.27% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 1.97 | 1.96 | 1.13 | 57.09% | 57.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 41.88% | 41.61% | 0.02 | 1.03% | 1.02% |
| 2021-12-31 | 1.45 | 1.38 | 1.24 | 84.81% | 85.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 15.01% | 14.33% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |