融通内需驱动混合C
(014109)公募混合型
2.9090
-0.17%-0.0050
单位净值 [2025-09-22]
2.9090
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：10.90%
- 最近半年：15.12%
- 今年以来：10.95%
- 最近一年：13.46%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：190.90%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：刘安坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.06 | 4.86 | 4.45 | 87.40% | 87.88% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.59 | 12.03% | 11.57% | 0.02 | 0.46% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 9.63 | 9.14 | 7.18 | 73.19% | 74.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 2.29 | 25.04% | 23.76% | 0.16 | 1.75% | 1.66% |
| 2024-12-31 | 14.50 | 13.62 | 11.11 | 75.06% | 76.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 20.62% | 19.36% | 0.59 | 4.32% | 4.06% |
| 2024-06-30 | 34.77 | 34.27 | 31.52 | 90.52% | 90.66% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 3.15 | 9.20% | 9.06% | 0.08 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 33.48 | 32.95 | 26.85 | 79.86% | 80.18% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 6.54 | 19.84% | 19.53% | 0.08 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 34.66 | 32.42 | 27.90 | 79.13% | 80.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.41 | 19.76% | 18.48% | 0.36 | 1.11% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 13.47 | 12.91 | 11.95 | 88.25% | 88.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 11.45% | 10.97% | 0.04 | 0.30% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 13.37 | 13.24 | 9.95 | 74.22% | 74.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.25 | 24.54% | 24.31% | 0.16 | 1.24% | 1.24% |
| 2021-12-31 | 9.04 | 8.66 | 7.98 | 87.70% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 12.16% | 11.64% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |