嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
(014110)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.9810
-0.23%-0.0023
单位净值 [2026-08-24]
0.9810
累计净值 [2026-08-24]
0.9814
-0.19%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：9.27%
- 最近一季：-10.72%
- 最近半年：-11.05%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：33.72%
- 最近两年：134.58%
- 最近三年：71.77%
- 成立以来：-1.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9810 | 0.9810 | -0.23% |
| 2026-08-21 | 0.9833 | 0.9833 | +2.25% |
| 2026-08-20 | 0.9617 | 0.9617 | -0.42% |
| 2026-08-19 | 0.9658 | 0.9658 | -4.24% |
| 2026-08-18 | 1.0086 | 1.0086 | -0.93% |
| 2026-08-17 | 1.0181 | 1.0181 | +1.94% |
| 2026-08-14 | 0.9987 | 0.9987 | +2.17% |
| 2026-08-13 | 0.9775 | 0.9775 | -2.51% |
| 2026-08-12 | 1.0027 | 1.0027 | +0.90% |
| 2026-08-11 | 0.9938 | 0.9938 | -3.50% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | -3.64% | 9.27% | -10.72% | -11.05% | 33.72% | 3.59% |
| 同类型排名 | 2573/6699 | 307/6699 | 4296/6699 | 4387/6699 | 655/6699 | 2310/6699 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
