嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
(014110)公募股票型ETF联接指数型
1.1498
0.50%+0.0057
单位净值 [2026-04-22]
1.1498
累计净值 [2026-04-22]
1.1555
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.98%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：38.88%
- 今年以来：21.41%
- 最近一年：124.13%
- 最近两年：118.14%
- 最近三年：68.27%
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 287.21 | 0.26% | 81.57% |
| 采矿业 | 60.92 | 0.06% | 17.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.96 | 0.00% | 1.13% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 181.67 | 0.80% | 88.38% |
| 采矿业 | 20.85 | 0.09% | 10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04 | 0.01% | 1.48% |