广发沪港深医药混合A
(014114)公募混合型
0.6515
-0.99%-0.0064
单位净值 [2024-06-03]
0.6515
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：-13.42%
- 今年以来：-10.14%
- 最近一年：-16.24%
- 最近两年：-24.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.85%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.42 | 3.40 | 3.06 | 89.45% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.87% | 9.82% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-09-30 | 4.14 | 4.02 | 3.30 | 78.94% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 20.86% | 20.25% | 0.01 | 0.20% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 3.40 | 3.09 | 90.56% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.22% | 9.18% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-03-31 | 3.79 | 3.60 | 3.42 | 89.63% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.44% | 8.96% | 0.03 | 0.93% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 3.79 | 3.74 | 3.48 | 91.78% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.01% | 7.92% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-09-30 | 3.29 | 3.27 | 3.06 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.93% | 6.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 5.51 | 5.43 | 5.05 | 91.55% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.99% | 7.87% | 0.02 | 0.46% | 0.45% |
| 2022-03-31 | 6.16 | 5.89 | 5.08 | 86.37% | 82.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 18.00% | 17.21% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |