国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C
(014118)公募股票型ETF联接指数型
0.8861
-1.45%-0.0128
单位净值 [2025-09-19]
0.8861
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：30.48%
- 最近半年：39.61%
- 今年以来：58.71%
- 最近一年：74.36%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：35.16%
- 成立以来：-11.39%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.24% | 0.23% | 0.17 | 8.05% | 7.74% | 0.03 | 1.36% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 1.15 | 1.13 | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.01 | 0.54% | 0.53% | 0.07 | 6.64% | 6.52% | 0.02 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.32% | 1.27% | 0.06 | 5.26% | 5.05% | 0.03 | 2.94% | 2.83% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.03 | 5.62% | 6.08% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.46% | 0.46% | 0.04 | 5.56% | 6.77% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-06-30 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.14% | 9.90% | 0.01 | 1.18% | 1.12% |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.62% | 1.55% | 0.01 | 5.28% | 5.06% | 0.01 | 3.94% | 3.78% |
| 2022-06-30 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.18% | 16.03% | 0.01 | 5.18% | 4.85% |