东财创新药C
(014129)公募股票型指数型
0.5838
3.49%+0.0204
单位净值 [2024-05-06]
0.5838
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：-25.90%
- 今年以来：-15.75%
- 最近一年：-24.94%
- 最近两年：-18.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.62%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.50 | 1.47 | 1.40 | 92.79% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.56% | 6.40% | 0.01 | 0.65% | 0.64% |
| 2023-09-30 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 91.95% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.53% | 7.31% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 92.78% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.87% | 6.74% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2023-03-31 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 92.70% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.89% | 6.74% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2022-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 93.31% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.47% | 6.36% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 93.95% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 5.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 91.67% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.07% | 7.82% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2022-03-31 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 94.75% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.50% | 7.33% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |