工银中证500六个月持有指数增强A
(014133)公募股票型指数型
1.3377
-1.33%-0.0181
单位净值 [2026-03-09]
1.3377
累计净值 [2026-03-09]
1.3199
-1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：15.61%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：10.51%
- 最近一年：44.15%
- 最近两年：67.00%
- 最近三年：42.79%
- 成立以来：33.77%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-20 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-17 | 关于工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-08 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-08 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |