中泰安睿债券A
(014137)公募债券型
1.0492
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1272
累计净值 [2026-06-12]
1.0497
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：蔡凤仪,臧洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-27 |