中泰安睿债券A
(014137)公募债券型
1.0219
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0999
累计净值 [2026-03-06]
1.0220
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-1.93%
- 最近两年：0.46%
- 最近三年：1.48%
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：蔡凤仪,臧洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-27 |