易方达高质量增长量化精选股票C
(014140)公募股票型
0.9799
0.24%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
0.9799
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.19%
- 最近一季：26.15%
- 最近半年：13.10%
- 今年以来：28.21%
- 最近一年：54.70%
- 最近两年：19.56%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：-2.01%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：杜才鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.37 | 1.23 | 85.12% | 85.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.52% | 9.08% | 0.07 | 5.36% | 5.11% |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.58 | 1.45 | 91.40% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.35% | 8.30% | 0.00 | 0.25% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 1.43 | 1.43 | 1.35 | 94.13% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.85% | 5.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.44 | 1.43 | 1.35 | 93.72% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.52% | 5.50% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 1.26 | 93.68% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.60% | 5.56% | 0.01 | 0.72% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 1.80 | 1.79 | 1.69 | 93.84% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.03% | 6.01% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.74 | 2.57 | 93.68% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.32% | 6.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |