易方达高质量增长量化精选股票C
(014140)公募股票型
0.7261
1.40%+0.0101
单位净值 [2024-05-16]
0.7261
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：11.04%
- 最近一季：13.35%
- 最近半年：-9.09%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-16.54%
- 最近两年：-27.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.39%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 1.26 | 93.68% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.60% | 5.56% | 0.01 | 0.72% | 0.72% |
| 2023-09-30 | 1.62 | 1.62 | 1.52 | 93.83% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.15% | 6.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.80 | 1.79 | 1.69 | 93.84% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.03% | 6.01% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 2.14 | 2.13 | 2.01 | 93.90% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.09% | 6.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.74 | 2.57 | 93.68% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.32% | 6.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.89 | 2.86 | 2.53 | 87.56% | 87.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 12.44% | 12.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |