大成新能源混合发起式C
(014142)公募混合型
1.2621
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2621
累计净值 [2026-04-22]
1.2620
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：54.78%
- 最近两年：48.50%
- 最近三年：29.98%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：王晶晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 91.26% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.50% | 7.47% | 0.01 | 1.24% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 82.81% | 83.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.08% | 14.07% | 0.02 | 2.11% | 1.97% |
| 2024-12-31 | 1.82 | 1.71 | 1.09 | 57.38% | 59.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 42.58% | 40.01% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 76.48% | 76.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 23.48% | 23.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.50 | 83.09% | 83.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.37% | 16.24% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 90.40% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.34% | 9.02% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 82.99% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.09% | 16.00% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2022-06-30 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 81.68% | 82.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 16.14% | 15.60% | 0.02 | 2.18% | 2.11% |